凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.22億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:趙建忠 |
成 立 日:2011-06-16 | 管 理 人:中銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:上證國(guó)企 | 年化跟蹤誤差:0.68% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 9.13% | -0.33% | 股吧 |
長(zhǎng)江電力 | 5.91% | 0.54% | 股吧 |
紫金礦業(yè) | 5.14% | 0.57% | 股吧 |
招商銀行 | 4.50% | -0.13% | 股吧 |
中信證券 | 4.28% | -0.93% | 股吧 |
國(guó)泰海通 | 3.45% | -1.58% | 股吧 |
興業(yè)銀行 | 3.05% | -0.49% | 股吧 |
中國(guó)神華 | 2.15% | -1.57% | 股吧 |
工商銀行 | 2.14% | 0.79% | 股吧 |
中國(guó)太保 | 2.01% | -0.96% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):41.76%
求穩(wěn)為先 積極添利
8.61%近3年中銀添利債券發(fā)...
專(zhuān)注挖掘創(chuàng)新成長(zhǎng)
127.64%成立以來(lái)中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
金牛獎(jiǎng)&金基金獎(jiǎng)
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.3805 | 1.6109 | -0.51% |
07-31 | 1.3876 | 1.6192 | -1.70% |
07-30 | 1.4116 | 1.6472 | 0.45% |
07-29 | 1.4053 | 1.6398 | -0.11% |
07-28 | 1.4069 | 1.6417 | -0.11% |
07-25 | 1.4084 | 1.6434 | -0.79% |
07-24 | 1.4196 | 1.6565 | 0.15% |
07-23 | 1.4175 | 1.6541 | 0.13% |
07-22 | 1.4157 | 1.6520 | 1.04% |
07-21 | 1.4011 | 1.6349 | 0.65% |
07-18 | 1.3921 | 1.6244 | 1.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.98% | 0.71% | 6.96% | 6.78% | 3.53% | 10.26% | 5.46% | 11.96% |
同類(lèi)平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.10% | -0.34% | 5.06% | 4.96% | 1.47% | 7.95% | 1.49% | 5.61% |
同類(lèi)排名 | 2846 | 4162 | 3749 | 4072 | 2910 | 3848 | 2665 | 3512 | 2712 | 3420 | 2701 | 2942 | 1329 | 2251 | 560 | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 54.84% |
2024-06-30 | 49.13% |
2023-12-31 | 18.96% |
2023-06-30 | 15.85% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 10.26%
日漲幅0.67%
日漲幅0.45%
日漲幅0.45%
日漲幅0.45%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
日漲幅0.16%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 418人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 575人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 608人 |
華夏上證50ETF | 490人 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 431人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1