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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.71%
近1年：10.26%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3805-0.51%
近3月：6.96%
近3年：11.96%

累計凈值

1.6109
近6月：6.78%
成立來：61.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3805 1.6109 -0.51%
    07-31 1.3876 1.6192 -1.70%
    07-30 1.4116 1.6472 0.45%
    07-29 1.4053 1.6398 -0.11%
    07-28 1.4069 1.6417 -0.11%
    07-25 1.4084 1.6434 -0.79%
    07-24 1.4196 1.6565 0.15%
    07-23 1.4175 1.6541 0.13%
    07-22 1.4157 1.6520 1.04%
    07-21 1.4011 1.6349 0.65%
    07-18 1.3921 1.6244 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.98%
    0.71%
    6.96%
    6.78%
    3.53%
    10.26%
    5.46%
    11.96%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.10%
    -0.34%
    5.06%
    4.96%
    1.47%
    7.95%
    1.49%
    5.61%
    同類排名
    2846 | 4162
    3749 | 4072
    2910 | 3848
    2665 | 3512
    2712 | 3420
    2701 | 2942
    1329 | 2251
    560 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    2023-06-3015.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 這etf絕了，沒交易 股友四浪得虛名 04-18 11:04
42 0 沒交易量的基金豈不是很危險 jtt幽暗天琴 04-11 14:28
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58 0 公告上證國有企業(yè)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-20 19:07
45 0 公告上證國有企業(yè)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:06
65 0 公告上證國有企業(yè)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:05
78 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于上證國有企業(yè)100交易型開 基金資訊 02-10 19:06
110 0 公告上證國有企業(yè)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-20 19:10
935 1 在中國式現(xiàn)代化-中國特色現(xiàn)代資本市場-中國特色估值 騎?？葱?/a> 12-05 10:24
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