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凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：7.73%
近1年：62.50%

單位凈值 (2025-09-19)

2.0617-0.36%
近3月：27.00%
近3年：32.72%

累計(jì)凈值

1.0369
近6月：19.42%
成立來：4.49%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 2.0617 1.0369 -0.36%
    09-18 2.0692 1.0407 -0.82%
    09-17 2.0863 1.0492 0.98%
    09-16 2.0661 1.0391 0.73%
    09-15 2.0512 1.0317 -0.16%
    09-12 2.0544 1.0333 0.40%
    09-11 2.0462 1.0292 2.72%
    09-10 1.9920 1.0023 0.01%
    09-09 1.9919 1.0022 -0.90%
    09-08 2.0099 1.0112 1.15%
    09-05 1.9871 0.9998 3.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    7.73%
    27.00%
    19.42%
    27.53%
    62.50%
    32.90%
    32.72%
    同類平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟蹤標(biāo)的
    0.32%
    7.74%
    26.31%
    17.52%
    25.23%
    58.62%
    26.06%
    21.26%
    同類排名
    1626 | 4422
    1673 | 4282
    1310 | 4018
    1261 | 3644
    1304 | 3420
    1135 | 3019
    906 | 2320
    663 | 1868
    四分位排名

    良好

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司為華泰柏瑞中證50 基金資訊 04-24 09:23
63 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:29
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