凈值估算--
單位凈值 (2025-07-31)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:8.88億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
成 立 日:2020-05-29 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:法國CAC40指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.35% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 111.43% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 110.82% | 購買 | |
華夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 104.87% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 1.6821 | 1.6821 | -2.07% |
07-30 | 1.7176 | 1.7176 | -0.37% |
07-29 | 1.7240 | 1.7240 | -0.50% |
07-28 | 1.7326 | 1.7326 | -0.32% |
07-25 | 1.7382 | 1.7382 | 0.12% |
07-24 | 1.7362 | 1.7362 | -0.22% |
07-23 | 1.7401 | 1.7401 | 1.76% |
07-22 | 1.7100 | 1.7100 | -0.25% |
07-21 | 1.7143 | 1.7143 | -0.23% |
07-18 | 1.7182 | 1.7182 | -0.06% |
07-17 | 1.7192 | 1.7192 | 1.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.12% | -1.12% | 3.24% | 7.97% | 15.49% | 9.67% | 8.35% | 46.14% |
同類平均 | -1.44% | 3.55% | 12.39% | 14.19% | 16.19% | 27.73% | 26.33% | 44.81% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -3.68% | -1.52% | -0.63% | -4.56% | 2.24% | 2.38% | 1.89% | 17.23% |
同類排名 | 244 | 349 | 327 | 349 | 314 | 344 | 227 | 335 | 141 | 330 | 251 | 317 | 187 | 234 | 52 | 170 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 127.18% |
2024-06-30 | 146.33% |
2023-12-31 | 63.25% |
2023-06-30 | 44.98% |
近1年 126.72%
近1年 114.73%
近1年 114.02%
近1年 113.57%
近1年 111.43%
近1年 110.82%
近1年 9.67%
日漲幅2.61%
日漲幅2.61%
日漲幅1.63%
日漲幅0.74%
日漲幅0.69%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 3984人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3864人 |
工銀印度基金人民幣 | 4089人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 3520人 |
華安德國(DAX)ET | 4524人 |
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