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凈值估算--

--
近1月:-1.12%
近1年:9.67%

單位凈值 (2025-07-31)

1.6821-2.07%
近3月:3.24%
近3年:46.14%

累計凈值

1.6821
近6月:7.97%
成立來:68.16%
類型:指數(shù)型-海外股票規(guī)模:8.88億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:倪斌
成 立 日:2020-05-29管 理 人華安基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:法國CAC40指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金,投資于境外市場,暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    施耐德電氣
    6.86% -- 股吧
    道達(dá)爾集團(tuán)
    6.30% -- 股吧
    LVMH集
    6.00% -- 股吧
    空中客車有
    5.54% -- 股吧
    液化空氣股
    5.33% -- 股吧
    賽峰股份有
    5.17% -- 股吧
    賽諾菲
    5.01% -- 股吧
    歐萊雅
    4.66% -- 股吧
    法國巴黎銀行
    4.28% -- 股吧
    安盛股份有
    4.10% -- 股吧

    前十持倉占比合計:53.25%

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.12%
    -1.12%
    3.24%
    7.97%
    15.49%
    9.67%
    8.35%
    46.14%
    同類平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.68%
    -1.52%
    -0.63%
    -4.56%
    2.24%
    2.38%
    1.89%
    17.23%
    同類排名
    244 | 349
    327 | 349
    314 | 344
    227 | 335
    141 | 330
    251 | 317
    187 | 234
    52 | 170
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31127.18%
    2024-06-30146.33%
    2023-12-3163.25%
    2023-06-3044.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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