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全球市場

凈值估算--

--
近1月：-1.12%
近1年：9.67%

單位凈值 (2025-07-31)

1.6821-2.07%
近3月：3.24%
近3年：46.14%

累計(jì)凈值

1.6821
近6月：7.97%
成立來：68.16%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：8.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2020-05-29管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：法國CAC40指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    施耐德電氣
    		 6.86% -- 股吧
    道達(dá)爾集團(tuán)
    		 6.30% -- 股吧
    LVMH集
    		 6.00% -- 股吧
    空中客車有
    		 5.54% -- 股吧
    液化空氣股
    		 5.33% -- 股吧
    賽峰股份有
    		 5.17% -- 股吧
    賽諾菲
    		 5.01% -- 股吧
    歐萊雅
    		 4.66% -- 股吧
    法國巴黎銀行
    		 4.28% -- 股吧
    安盛股份有
    		 4.10% -- 股吧

    前十持倉占比合計(jì)：53.25%

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.12%
    -1.12%
    3.24%
    7.97%
    15.49%
    9.67%
    8.35%
    46.14%
    同類平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.68%
    -1.52%
    -0.63%
    -4.56%
    2.24%
    2.38%
    1.89%
    17.23%
    同類排名
    244 | 349
    327 | 349
    314 | 344
    227 | 335
    141 | 330
    251 | 317
    187 | 234
    52 | 170
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31127.18%
    2024-06-30146.33%
    2023-12-3163.25%
    2023-06-3044.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 明天跌幅至少7%以上 鑫盛盈泰 08-03 12:51
152 8 完蛋了！ 茍富貴險(xiǎn)中求 08-03 12:51
18 0 跌死咯，垃圾 基民PH72697022 08-03 11:18
19 0 果然是奢侈品國家，8.3大面包，再調(diào)一下入手。 鳴添會(huì)更好 08-03 10:37
19 0 法.達(dá)飛也擬購長和的港口… 范中道劃凍粥de鹽 08-03 10:29
42 2 周一跌幾個(gè)點(diǎn)？幫忙算算 鴻圖02 08-02 23:07
21 0 看了4月7號那天，周一應(yīng)該地板了 鑫盛盈泰 08-02 23:06
30 1 周一跌幾個(gè)點(diǎn)？幫忙算算 鴻圖02 08-02 21:45
102 4 得，又賭錯(cuò)了，明天估計(jì)喜提-1了 Lkiki 08-02 12:56
68 0 持倉 才情出眾的范佳玉 08-02 10:05
22 0 誰知道匯率漲了多少 股友6P1053F863 08-02 10:00
31 2 自從買了這貨，天天跌 股神專炒低部 08-01 22:48
53 2 匯率漲了一個(gè)多點(diǎn)，怎么說 善良的89 08-01 21:43
22 0 今天抄底的半個(gè)月解不了套 九一歐陽神君 08-01 20:09
29 2 唉！跌了快2個(gè)點(diǎn)了！頭痛！ 茍富貴險(xiǎn)中求 08-01 20:08
20 0 小a不跌，解套無望。我懷疑小a在9.1之前要好好漲 全民谷神 08-01 19:46
25 0 犯天條了 古靈精怪的喬美波 08-01 19:17
117 6 下周一開局跌幾個(gè)點(diǎn) 藝術(shù)的藝 08-01 18:17
68 3 1.686元買入，希望給個(gè)驚喜 富可納福de韋小寶 08-01 15:55
21 0 跌的好慘啊 農(nóng)夫愛炒股 08-01 15:08
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