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單位凈值 (2025-12-18)

1.76501.50%
近1月：1.73%
近1年：15.28%

累計凈值

8.8250
近3月：1.50%
近3年：120.90%

近6月：13.07%
成立來：782.50%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：166.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-04-25管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.7650 8.8250 1.50%
    12-17 1.7390 8.6950 -1.92%
    12-16 1.7730 8.8650 0.17%
    12-15 1.7700 8.8500 -0.51%
    12-12 1.7790 8.8950 -1.98%
    12-11 1.8150 9.0750 -0.44%
    12-10 1.8230 9.1150 0.39%
    12-09 1.8160 9.0800 0.17%
    12-08 1.8130 9.0650 -0.22%
    12-05 1.8170 9.0850 0.50%
    12-04 1.8080 9.0400 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.75%
    1.73%
    1.50%
    13.07%
    16.42%
    15.28%
    47.21%
    120.90%
    同類平均
    -1.81%
    -1.24%
    -3.63%
    9.00%
    20.19%
    20.01%
    40.19%
    51.18%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.59%
    2.86%
    2.92%
    --
    20.63%
    20.06%
    50.76%
    128.66%
    同類排名
    319 | 359
    78 | 359
    89 | 354
    66 | 347
    184 | 330
    189 | 330
    60 | 274
    10 | 194
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
51 3 溢價率多少？？？ A_Goblin 12-20 23:11
2660 0 探底回升，納指又行啦？ 基少成多81 12-20 19:47
49 1 感覺這只要變妖，代替納指科技當(dāng)老大。 逃跑大師00 12-20 19:01
66 2 叮叮當(dāng)，叮叮當(dāng)，圣誕，元旦雙節(jié)來臨，美股休市放假， 納斯達克N 12-20 18:35
96 4 什么情況，尾盤拉上2個點了，出了1/2 一葉知秋_888 12-20 10:28
693 4 今日收盤收益如上!市場的每一次波動，都是時間送給耐 納指大表哥 12-20 09:55
614 8 來個小操作，看看效果如何 大道至簡我蠻干 12-19 22:35
433 1 有沒有人發(fā)現(xiàn)，競價紅它上漲概率比較大。早知道就抄了 乘風(fēng)破萬仞 12-19 20:25
39 1 有錢任性，搞到10個點溢價也不是不行啊，反正都是基 farfar4325 12-19 19:05
34 0 這個位置大加小減 小粟88 12-19 16:51
173 0 沖 max奔跑的蝸牛 12-19 15:51
106 0 運動與投資第403天2025年12月19日今日定投 數(shù)字與時間的藝術(shù)品 12-19 15:51
648 3 不急不緩 小賊賊 12-19 15:15
40 1 什么情況，走的比納指科技都強，年末沖排名這就開始了 炒股掙點零花錢 12-19 15:12
153 0 定投第39天，今日買入上證200股，今日盈虧669 東風(fēng)會再起 12-19 15:03
26 0 接下來沒啥大消息了.SantaRallyBegin 小巴不虧錢 12-19 14:53
44 1 8個點溢價，跑了明天再進 其聞人言欲棄 12-19 14:53
20 0 你不得了了，現(xiàn)在你當(dāng)納指科技大哥 Passionsa 12-19 14:37
32 0 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于納斯達克100交易型開放式 基金資訊 12-19 13:07
30 0 減一萬，剩19萬隨便你了 小粟88 12-19 12:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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