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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.04%
近1年：43.53%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1231-1.17%
近3月：10.00%
近3年：39.81%

累計(jì)凈值

1.1231
近6月：23.99%
成立來：12.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.06%
    3.04%
    10.00%
    23.99%
    24.14%
    43.53%
    28.30%
    39.81%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.11%
    --
    12.79%
    25.19%
    25.23%
    43.50%
    24.07%
    22.31%
    同類排名
    3700 | 4162
    2863 | 4072
    1868 | 3848
    258 | 3512
    267 | 3420
    549 | 2942
    169 | 2251
    151 | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    2023-06-3034.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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