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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.04%
近1年:43.53%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1231-1.17%
近3月:10.00%
近3年:39.81%

累計凈值

1.1231
近6月:23.99%
成立來:12.31%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.93億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:侯昊
成 立 日:2020-08-03管 理 人招商基金基金評級
跟蹤標的:上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.06%
    3.04%
    10.00%
    23.99%
    24.14%
    43.53%
    28.30%
    39.81%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.11%
    --
    12.79%
    25.19%
    25.23%
    43.50%
    24.07%
    22.31%
    同類排名
    3700 | 4162
    2863 | 4072
    1868 | 3848
    258 | 3512
    267 | 3420
    549 | 2942
    169 | 2251
    151 | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    2023-06-3034.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 今天應該還能漲一波 漲大王 05-15 12:25
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