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浦銀安盛盛元定開債A(519322
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06250.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.90%

累計凈值

1.4137
近3月：0.58%
近3年：9.36%

近6月：0.73%
成立來：48.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-11～08-25/08-11～08-25
預估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0625 1.4137 0.02%
    07-31 1.0623 1.4135 0.09%
    07-30 1.0613 1.4125 0.06%
    07-29 1.0607 1.4119 -0.08%
    07-28 1.0615 1.4127 0.08%
    07-25 1.0607 1.4119 -0.03%
    07-24 1.0610 1.4122 -0.12%
    07-23 1.0623 1.4135 -0.08%
    07-22 1.0631 1.4143 -0.05%
    07-21 1.0636 1.4148 -0.04%
    07-18 1.0640 1.4152 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.01%
    0.58%
    0.73%
    0.70%
    1.90%
    6.52%
    9.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1626 | 3451
    974 | 3374
    1583 | 3288
    1793 | 3265
    2385 | 3060
    1386 | 2487
    1100 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告浦銀安盛盛元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:31
107 0 公告關于浦銀安盛盛元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 05-08 07:28
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