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單位凈值 (2025-08-01)

1.07510.04%
近1月：-0.24%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1815
近3月：0.55%
近3年：12.13%

近6月：0.44%
成立來：19.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0751 1.1815 0.04%
    07-31 1.0747 1.1811 0.15%
    07-30 1.0731 1.1795 0.14%
    07-29 1.0716 1.1780 -0.22%
    07-28 1.0740 1.1804 0.18%
    07-25 1.0721 1.1785 -0.06%
    07-24 1.0727 1.1791 -0.29%
    07-23 1.0758 1.1822 -0.15%
    07-22 1.0774 1.1838 -0.13%
    07-21 1.0788 1.1852 -0.12%
    07-18 1.0801 1.1865 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.24%
    0.55%
    0.44%
    0.90%
    2.55%
    9.64%
    12.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    189 | 3459
    2862 | 3451
    1107 | 3374
    2210 | 3288
    1328 | 3265
    1271 | 3060
    153 | 2487
    263 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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