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單位凈值 (2025-12-19)

1.06640.15%
近1月：-0.50%
近1年：0.26%

累計凈值

1.3282
近3月：0.01%
近3年：26.85%

近6月：-1.43%
成立來：34.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0664 1.3282 0.15%
    12-18 1.0648 1.3266 0.00%
    12-17 1.0648 1.3266 0.19%
    12-16 1.0628 1.3246 0.01%
    12-15 1.0627 1.3245 -0.18%
    12-12 1.0646 1.3264 -0.12%
    12-11 1.0659 1.3277 0.10%
    12-10 1.0648 1.3266 0.08%
    12-09 1.0640 1.3258 0.08%
    12-08 1.0631 1.3249 -0.03%
    12-05 1.0634 1.3252 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.50%
    0.01%
    -1.43%
    -0.38%
    0.26%
    7.28%
    26.85%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    190 | 3521
    3367 | 3515
    3332 | 3485
    3267 | 3406
    2957 | 3241
    2772 | 3218
    534 | 2694
    16 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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