基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07960.05%
近1月：-0.24%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.3414
近3月：0.54%
近3年：28.44%

近6月：0.40%
成立來(lái)：36.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0796 1.3414 0.05%
    07-31 1.0791 1.3409 0.15%
    07-30 1.0775 1.3393 0.13%
    07-29 1.0761 1.3379 -0.21%
    07-28 1.0784 1.3402 0.18%
    07-25 1.0765 1.3383 -0.06%
    07-24 1.0772 1.3390 -0.29%
    07-23 1.0803 1.3421 -0.15%
    07-22 1.0819 1.3437 -0.12%
    07-21 1.0832 1.3450 -0.13%
    07-18 1.0846 1.3464 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.24%
    0.54%
    0.40%
    0.85%
    2.40%
    9.36%
    28.44%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    161 | 3459
    2862 | 3451
    1156 | 3374
    2281 | 3288
    1458 | 3265
    1547 | 3060
    178 | 2487
    14 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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