凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2143 | 1.2143 | -0.93% |
07-31 | 1.2257 | 1.2257 | -1.12% |
07-30 | 1.2396 | 1.2396 | -1.37% |
07-29 | 1.2568 | 1.2568 | 1.59% |
07-28 | 1.2371 | 1.2371 | 0.42% |
07-25 | 1.2319 | 1.2319 | 2.37% |
07-24 | 1.2034 | 1.2034 | 0.61% |
07-23 | 1.1961 | 1.1961 | 0.70% |
07-22 | 1.1878 | 1.1878 | 0.64% |
07-21 | 1.1803 | 1.1803 | -0.08% |
07-18 | 1.1813 | 1.1813 | 0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.43% | 4.38% | 4.38% | 10.64% | 8.61% | 47.26% | 24.67% | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -1.65% | 4.22% | 2.41% | 8.55% | 4.84% | 40.32% | 6.92% | -5.76% |
同類排名 | 1881 | 4162 | 1788 | 4072 | 3420 | 3848 | 1606 | 3512 | 1555 | 3420 | 412 | 2942 | 226 | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 74.53% |
2024-06-30 | 54.78% |
2023-12-31 | 96.80% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 47.26%
日漲幅1.66%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.55%
日漲幅1.55%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 884人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 706人 |
招商中證白酒指數(LO | 859人 |
諾安成長混合 | 666人 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 849人 |
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