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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.21510.01%
近1月：0.13%
近1年：3.75%

累計凈值

1.9068
近3月：1.54%
近3年：5.98%

近6月：1.48%
成立來：109.79%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2151 1.9068 0.01%
    07-31 1.2150 1.9067 -0.02%
    07-30 1.2153 1.9070 0.02%
    07-29 1.2150 1.9067 -0.02%
    07-28 1.2153 1.9070 0.00%
    07-25 1.2153 1.9070 -0.01%
    07-24 1.2154 1.9071 -0.01%
    07-23 1.2155 1.9072 0.01%
    07-22 1.2154 1.9071 -0.01%
    07-21 1.2155 1.9072 0.01%
    07-18 1.2154 1.9071 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.13%
    1.54%
    1.48%
    1.75%
    3.75%
    4.12%
    5.98%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 847
    357 | 838
    180 | 826
    265 | 786
    265 | 784
    282 | 743
    594 | 638
    517 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    2012-06-308.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
63 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
61 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:15
73 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
89 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
69 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:38
490 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
478 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
452 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
679 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
223 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
374 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:15
253 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細心的西門亦凡1 08-14 14:41
229 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
256 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
236 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
230 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
303 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
293 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-28 10:06
292 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:13
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