基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券(660016
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.1518-0.01%
近1月：-0.36%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1518
近3月：-0.03%
近3年：6.63%

近6月：0.85%
成立來(lái)：15.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2013-02-05管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.36%
    -0.03%
    0.85%
    0.81%
    1.75%
    4.24%
    6.63%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2842 | 3130
    2550 | 3131
    2662 | 3073
    1011 | 2988
    1360 | 2966
    2241 | 2763
    2040 | 2211
    1691 | 1869
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:12
47 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 08:56
58 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 06-27 08:56
68 0 投資最怕沒(méi)準(zhǔn)備，尤其在市場(chǎng)動(dòng)蕩時(shí)。方正富邦保險(xiǎn)主題 舟_1 06-16 16:31
68 0 行情震蕩中，藍(lán)籌板塊成為資金避風(fēng)港。方正富邦保險(xiǎn)昨 渴了喝水吖 06-12 16:22
54 0 今天大盤繼續(xù)震蕩，保險(xiǎn)板塊卻展現(xiàn)出更強(qiáng)的抗壓能力， 米飯一小碗 06-06 14:13
60 0 現(xiàn)在債市不給力，消費(fèi)科技又高得不敢碰，我選了方正保 周到的車念茜 06-05 19:59
91 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:30
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64 0 真金不怕火煉，方正富邦鴻遠(yuǎn)用近半年885%的收益證 虧丸大師 04-07 18:44
63 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:29
95 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國(guó)郵 基金資訊 03-03 08:50
112 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 02-21 08:59
100 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 02-21 08:59
126 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 02-20 08:49
137 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 02-18 08:54
153 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 02-18 08:54
285 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 02-15 02:09
307 0 公告農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:12
243 0 方正富邦睿利不簡(jiǎn)單，我小加倉(cāng)了一下，去年713個(gè)蛋 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-02 15:15
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