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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.18550.00%
近1月：0.11%
近1年：3.46%

累計(jì)凈值

1.7843
近3月：1.46%
近3年：5.06%

近6月：1.33%
成立來：76.60%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1855 1.7843 0.00%
    07-31 1.1855 1.7843 -0.02%
    07-30 1.1857 1.7845 0.03%
    07-29 1.1854 1.7842 -0.03%
    07-28 1.1858 1.7846 0.00%
    07-25 1.1858 1.7846 -0.01%
    07-24 1.1859 1.7847 -0.01%
    07-23 1.1860 1.7848 0.01%
    07-22 1.1859 1.7847 -0.01%
    07-21 1.1860 1.7848 0.01%
    07-18 1.1859 1.7847 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.11%
    1.46%
    1.33%
    1.58%
    3.46%
    3.51%
    5.06%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    561 | 847
    403 | 838
    204 | 826
    318 | 786
    303 | 784
    304 | 743
    607 | 638
    534 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    2011-12-3114.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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