浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,019.21 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,380.29 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29,064.01 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,485.00 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 101,844.00 |
| 6 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,001.35 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 138,077.33 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 215,545.43 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 349.86 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 448.65 |
浙商基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23,810.43 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,163.55 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16,853.86 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16,964.58 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 103,060.84 |
| 6 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,335.75 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 112,015.88 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 212,134.89 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 471.08 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 166.96 |