中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

中航基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 16.49% 83.51% 0.87% 42.59
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.00% 100.00% 0.15% 2.00
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 12.71% 87.29% 0.00% 2.00
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.01% 99.99% 0.49% 0.22
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.00% 100.00% 0.76% 0.22
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.22% 1.62
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 1.62
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 32.96
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 0.00% 100.00% 0.25% 32.96
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 99.79% 0.21% 0.01% 10.81

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中航基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 13.58% 86.42% 0.48% 16.13
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.00% 100.00% 1.11% 0.23
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 66.74% 33.26% 0.01% 0.23
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.01% 99.99% 0.20% 0.44
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 -- 100.00% 0.56% 0.44
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 -- 100.00% 0.25% 2.54
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 -- 100.00% 0.03% 2.54
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 30.88
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 -- 100.00% 0.24% 30.88
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 99.68% 0.32% 0.01% 10.72

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