國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 國金基金 51只基金 ，累計分紅 0.7544 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 508008 | 國金中國鐵建REIT | 詳情 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 每份派現(xiàn)金0.4954元 | 2025-04-14 |
| 2025年 | 018067 | 國金中債1-5年政策性金融債A | 詳情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 018068 | 國金中債1-5年政策性金融債C | 詳情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 006734 | 國金惠鑫短債債券A | 詳情 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0530元 | 2025-03-25 |
| 2025年 | 006735 | 國金惠鑫短債債券C | 詳情 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0530元 | 2025-03-25 |
| 2025年 | 009603 | 國金惠鑫短債債券E | 詳情 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0530元 | 2025-03-25 |
| 2024年 | 008642 | 國金惠遠純債A | 詳情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0406元 | 2024-12-23 |
| 2024年 | 008643 | 國金惠遠純債C | 詳情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0393元 | 2024-12-23 |
| 2024年 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.1900元 | 2024-12-17 |
| 2024年 | 009762 | 國金國鑫發(fā)起C | 詳情 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.1900元 | 2024-12-17 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 詳情 | 2017-08-31 | 拆分 | 1:1.0038 |
| 2017年 | 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 詳情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0294 |
| 2016年 | 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 詳情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0344 |
| 2015年 | 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 詳情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.5646 |
| 2014年 | 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 詳情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0136 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 | 國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-17 |
| 009762 | 國金國鑫發(fā)起C | 詳情 | 國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-17 |
| 008798 | 國金惠安利率債A | 詳情 | 國金惠安利率債債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-23 |
| 008799 | 國金惠安利率債C | 詳情 | 國金惠安利率債債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-23 |
| 009839 | 國金惠豐39個月定開債 | 詳情 | 國金惠豐39個月定期開放債券型證券投資基金2021年分紅公告 | 分紅送配 | 2021-12-14 |
| 008637 | 國金惠享一年定開 | 詳情 | 國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2021年分紅公告 | 分紅送配 | 2021-12-14 |
| 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 | 國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2020年分紅公告 | 分紅送配 | 2020-12-23 |
| 009762 | 國金國鑫發(fā)起C | 詳情 | 國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2020年分紅公告 | 分紅送配 | 2020-12-23 |
| 009839 | 國金惠豐39個月定開債 | 詳情 | 國金惠豐39個月定期開放債券型證券投資基金2020年分紅公告 | 分紅送配 | 2020-12-18 |
| 006189 | 國金量化添利 | 詳情 | 國金量化添利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2020年分紅公告 | 分紅送配 | 2020-12-18 |