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單位凈值 (2025-08-01)

1.02870.01%
近1月：0.04%
近1年：2.59%

累計凈值

1.1727
近3月：0.27%
近3年：7.64%

近6月：1.01%
成立來：17.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0287 1.1727 0.01%
    07-31 1.0286 1.1726 0.01%
    07-30 1.0285 1.1725 0.01%
    07-29 1.0284 1.1724 -0.01%
    07-28 1.0285 1.1725 0.02%
    07-25 1.0283 1.1723 0.01%
    07-24 1.0282 1.1722 -0.03%
    07-23 1.0285 1.1725 -0.02%
    07-22 1.0287 1.1727 -0.02%
    07-21 1.0289 1.1729 -0.01%
    07-18 1.0290 1.1730 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.27%
    1.01%
    1.10%
    2.59%
    5.62%
    7.64%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    771 | 954
    862 | 940
    253 | 934
    197 | 936
    60 | 883
    220 | 770
    337 | 617
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
94 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-25 07:41
113 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
112 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-16 07:17
74 0 股基最近虧了不少，債市走勢很強(qiáng)，$中加聚安60天滾 股友fK06786685 05-26 15:26
60 0 ？？？？？ 股友oC3RBr 05-22 21:36
67 0 中短債比長債要穩(wěn)多了，連續(xù)上漲勢頭還不錯，加倉上車 股友91u8I57560 05-21 17:29
120 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-29 09:07
86 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
141 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-15 07:30
74 0 債基長期穩(wěn)健增值，不用太在意短期波動，這次關(guān)稅戰(zhàn)壓 EricRun 04-09 13:03
121 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
87 0 估值收2個蛋 白花花的銀子 03-21 14:59
166 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:37
613 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
661 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-17 09:06
317 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金(國金惠鑫短債A份額 基金資訊 01-17 09:06
446 0 債市調(diào)整我不慌，方正睿利繼續(xù)吃肉 冰雪聰明的 12-05 23:22
771 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 11-22 07:23
416 0 估值+0個蛋 英姿颯爽的馮子軒 11-20 12:44
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