國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1510 1.1510 0.37% 27.96% 56.68% 1.64 馬芳 等 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1402 1.1402 0.37% 27.70% 56.06% 1.58 馬芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 08-01 2.6050 2.6050 0.24% 31.51% 50.73% 21.95 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 08-01 2.5768 2.5768 0.24% 31.25% 50.13% 21.45 馬芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6608 1.6608 0.21% 30.99% 49.69% 11.02 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6332 1.6332 0.21% 30.66% 48.95% 17.54 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7169 0.7169 -0.73% 24.01% 42.16% 2.28 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7008 0.7008 -0.74% 23.69% 41.46% 2.23 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1591 1.1591 -0.03% 23.26% 39.67% 2.78 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1479 1.1479 -0.03% 22.94% 38.97% 3.68 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 012387 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8086 0.8086 0.26% 20.04% 34.90% 0.25 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 012388 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7925 0.7925 0.27% 19.73% 34.23% 0.54 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9342 0.9342 -1.86% 14.84% 30.66% 0.77 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9182 0.9182 -1.87% 14.53% 29.98% 0.62 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3852 1.4794 -0.23% 18.28% 29.55% 5.22 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3721 1.3721 -0.23% 18.04% 29.04% 9.59 姚加紅 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8985 0.8985 -0.93% 13.20% 23.64% 0.53 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8812 0.8812 -0.93% 12.92% 23.02% 0.35 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0348 1.0348 -0.15% 11.67% 17.67% 1.07 馬芳 等 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6478 0.6478 -0.40% 19.34% 17.21% 0.32 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0253 1.0253 -0.16% 11.43% 17.19% 3.50 馬芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6315 0.6315 -0.39% 19.04% 16.62% 1.00 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0740 3.1039 -0.20% 4.90% 13.33% 1.64 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0591 1.9955 -0.21% 4.77% 13.04% 0.09 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8141 0.8141 -0.39% -2.27% 5.86% 0.31 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7951 0.7951 -0.40% -2.53% 5.33% 0.29 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券A 010249 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0488 1.0488 0.00% 1.86% 4.35% 5.67 杜哲 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券C 010250 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0301 1.0301 0.00% 1.59% 3.88% 0.11 杜哲 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1991 1.2199 0.01% -0.77% 3.62% 31.08 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1915 1.2123 0.01% -0.82% 3.45% 6.16 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠享一年定開(kāi) 008637 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0467 1.1847 - 0.98% 2.72% 6.22 曾省強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 009839 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0188 1.1489 - 1.32% 2.60% 81.25 謝雨芮 - 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0287 1.1727 0.01% 1.01% 2.59% 7.26 徐艷芳 0.035% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0115 1.1505 0.01% 1.00% 2.57% 2.82 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0107 1.1547 0.00% 0.88% 2.34% 0.42 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0247 1.0747 0.01% -0.05% 2.34% 6.71 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0219 1.0719 0.01% -0.10% 2.20% 0.16 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0129 1.1357 0.02% -0.24% 2.08% 10.13 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0520 1.1492 0.03% 0.68% 2.02% 42.04 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0122 1.1110 0.01% -0.30% 1.97% 0.00 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2902 1.3272 0.05% -0.49% 1.86% 29.07 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0464 1.1436 0.03% 0.53% 1.70% 0.09 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2767 1.3097 0.05% -0.59% 1.64% 19.10 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2654 1.3334 0.05% -0.60% 1.63% 0.88 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0332 1.0332 0.00% 0.55% 1.21% 0.15 徐艷芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中國(guó)鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 39.36 梁賢超 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1220 1.1220 -0.36% 15.14% - 8.44 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1251 1.1251 -0.37% 15.36% - 2.06 姚加紅 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 08-01 1.0169 1.0169 -0.22% - - 2.20 王珂 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 08-01 1.0175 1.0175 -0.23% - - 0.30 王珂 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3230 1.6000% 1.45% 1.45% 0.40% 23.44 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3782 1.4400% 1.42% 1.43% 0.38% 180.46 曾省強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1727 0.6800% 0.66% 0.67% 0.19% 96.04 曾省強(qiáng) - 購(gòu)買