國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2531 1.2531 -1.73% 55.84% 56.38% 0.33 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2268 1.2268 -1.75% 55.45% 55.63% 0.28 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 12-15 1.1639 1.1639 -3.65% 42.67% 42.32% 0.33 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 12-15 1.1422 1.1422 -3.66% 42.35% 41.64% 1.83 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 12-15 2.8799 2.8799 -1.17% 23.82% 36.39% 31.64 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 12-15 2.8445 2.8445 -1.17% 23.57% 35.85% 32.58 馬芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3369 1.3369 -1.45% 26.90% 35.85% 4.00 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 12-15 1.8247 1.8247 -1.16% 23.34% 35.19% 19.28 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3215 1.3215 -1.46% 26.59% 35.16% 14.40 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 12-15 1.7910 1.7910 -1.16% 23.03% 34.52% 37.91 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7955 0.7955 -1.04% 24.34% 34.44% 2.71 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7762 0.7762 -1.05% 24.01% 33.76% 2.53 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2643 1.2643 -0.55% 22.45% 32.12% 2.02 李洪超 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2506 1.2506 -0.55% 22.20% 31.59% 3.24 李洪超 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 012387 詳情 混合型-偏股 12-15 0.8901 0.8901 -1.06% 23.28% 28.04% 0.27 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 12-15 1.3776 1.6718 -1.42% 23.27% 27.98% 8.88 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 12-15 1.3606 1.5606 -1.42% 23.03% 27.47% 31.80 姚加紅 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 012388 詳情 混合型-偏股 12-15 0.8708 0.8708 -1.06% 22.98% 27.40% 0.51 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2838 1.2838 -1.03% 22.58% 26.77% 3.73 姚加紅 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2783 1.2783 -1.02% 22.34% 26.25% 12.45 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.1339 1.1339 -0.79% 16.27% 17.26% 1.04 李洪超 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.1219 1.1219 -0.80% 16.04% 16.79% 3.70 李洪超 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 12-15 1.1736 3.2035 -0.38% 14.29% 11.97% 0.75 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 12-15 1.1563 2.0927 -0.39% 14.15% 11.69% 0.08 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券A 010249 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.0793 1.0793 -0.01% 4.04% 4.59% 6.16 杜哲 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券C 010250 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.0585 1.0585 -0.01% 3.89% 4.10% 0.01 杜哲 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 12-15 0.6101 0.6101 -0.46% -1.47% 3.62% 0.32 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 12-15 0.5936 0.5936 -0.47% -1.72% 3.09% 0.93 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 009839 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0287 1.1588 - 1.39% 2.65% 81.80 謝雨芮 - 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 詳情 混合型-偏股 12-15 0.8957 0.8957 -1.85% 22.23% 1.97% 0.34 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0330 1.1770 0.01% 0.52% 1.77% 5.09 徐艷芳 0.035% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0156 1.1546 0.00% 0.52% 1.75% 1.26 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0271 1.1499 0.12% 1.32% 1.66% 0.10 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0140 1.1580 0.00% 0.40% 1.52% 0.32 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0255 1.1243 0.12% 1.21% 1.50% 0.00 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 詳情 混合型-偏股 12-15 0.8732 0.8732 -1.85% 21.92% 1.45% 0.23 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0551 1.1523 -0.01% 0.48% 1.38% 22.46 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0085 1.1825 -0.02% 0.22% 1.11% 5.94 曾省強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0484 1.1456 -0.01% 0.33% 1.08% 0.04 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0357 1.0357 0.00% 0.32% 0.94% 0.07 徐艷芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0260 1.0760 -0.05% 0.11% 0.46% 3.69 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0228 1.0728 -0.05% 0.06% 0.35% 0.11 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1653 1.1861 -0.29% -3.07% -2.44% 25.01 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1575 1.1783 -0.29% -3.12% -2.53% 3.80 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.2453 1.2823 -0.32% -3.72% -2.67% 21.26 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.2314 1.2644 -0.32% -3.81% -2.86% 11.90 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.2202 1.2882 -0.32% -3.84% -2.91% 0.45 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中國(guó)鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 12-15 1.1103 1.1103 -0.02% 11.05% - 0.25 王珂 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 12-15 1.1127 1.1127 -0.02% 11.28% - 0.49 王珂 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 12-15 1.0087 1.0087 0.04% - - 4.30 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 12-15 1.0071 1.0071 0.03% - - 13.37 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025041 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 0.9742 0.9742 -0.72% - - 7.88 馬芳 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025042 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 0.9732 0.9732 -0.73% - - 7.46 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安和債券A 024092 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 0.9989 0.9989 - - - 0.43 王珂 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金安和債券C 024093 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 0.9984 0.9984 - - - 1.98 王珂 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合C 025657 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9958 0.9958 - - - 10.10 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合A 025656 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9963 0.9963 - - - 4.48 姚加紅 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 詳情 股票型 - - - - - - - 馬芳 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 詳情 股票型 - - - - - - - 馬芳 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3569 1.5000% 1.41% 1.38% 0.35% 200.46 曾省強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.7376 1.3000% 1.36% 1.23% 0.32% 22.25 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.1568 0.7400% 0.65% 0.62% 0.16% 97.31 曾省強(qiáng) - 購(gòu)買