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全球市場
國金及第中短債債券A(003002
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05200.03%
近1月：0.07%
近1年：2.02%

累計凈值

1.1492
近3月：0.56%
近3年：9.13%

近6月：0.68%
成立來：15.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：42.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2016-08-04管 理 人：國金基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0520 1.1492 0.03%
    07-31 1.0517 1.1489 0.07%
    07-30 1.0510 1.1482 0.05%
    07-29 1.0505 1.1477 -0.06%
    07-28 1.0511 1.1483 0.06%
    07-25 1.0505 1.1477 -0.01%
    07-24 1.0506 1.1478 -0.10%
    07-23 1.0517 1.1489 -0.06%
    07-22 1.0523 1.1495 -0.03%
    07-21 1.0526 1.1498 -0.03%
    07-18 1.0529 1.1501 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.07%
    0.56%
    0.68%
    0.74%
    2.02%
    6.33%
    9.13%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    88 | 954
    643 | 954
    193 | 940
    770 | 934
    729 | 936
    312 | 883
    101 | 770
    92 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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90 0 今年債太難了，今天能穩(wěn)住嗎？ 兜兜有糖4 03-10 15:37
87 0 $國金及第中短債債券A$這只基金越來越不行了，清倉 向上的旺旺 02-28 14:48
89 0 請問這個贖回什么時候到賬啊 基民MLZVxc 02-26 10:10
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