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單位凈值 (2025-12-19)

1.04910.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.19%

累計凈值

1.1463
近3月：0.38%
近3年：8.10%

近6月：0.33%
成立來：10.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0491 1.1463 0.04%
    12-18 1.0487 1.1459 0.01%
    12-17 1.0486 1.1458 0.02%
    12-16 1.0484 1.1456 0.00%
    12-15 1.0484 1.1456 -0.01%
    12-12 1.0485 1.1457 0.00%
    12-11 1.0485 1.1457 0.02%
    12-10 1.0483 1.1455 0.01%
    12-09 1.0482 1.1454 0.01%
    12-08 1.0481 1.1453 0.00%
    12-05 1.0481 1.1453 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.38%
    0.33%
    0.81%
    1.19%
    4.90%
    8.10%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    190 | 979
    907 | 969
    545 | 963
    852 | 948
    844 | 931
    774 | 930
    353 | 827
    388 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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442 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-17 09:05
542 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金及第中短債債券型證券投資基金 基金資訊 12-25 08:01
617 0 公告國金及第中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 06:59
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