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單位凈值 (2025-08-01)

1.04640.03%
近1月：0.04%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1436
近3月：0.48%
近3年：8.17%

近6月：0.53%
成立來：10.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0464 1.1436 0.03%
    07-31 1.0461 1.1433 0.07%
    07-30 1.0454 1.1426 0.05%
    07-29 1.0449 1.1421 -0.07%
    07-28 1.0456 1.1428 0.06%
    07-25 1.0450 1.1422 -0.01%
    07-24 1.0451 1.1423 -0.11%
    07-23 1.0462 1.1434 -0.07%
    07-22 1.0469 1.1441 -0.03%
    07-21 1.0472 1.1444 -0.02%
    07-18 1.0474 1.1446 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.04%
    0.48%
    0.53%
    0.55%
    1.70%
    5.70%
    8.17%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    105 | 954
    771 | 954
    423 | 940
    849 | 934
    832 | 936
    619 | 883
    198 | 770
    231 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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54 0 這收益比我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式 花香四溢來 06-12 18:27
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191 0 好消息啊，我可是發(fā)現(xiàn)了一個收蛋基啊！方正富邦睿利可 我們一起玩吧 11-29 23:58
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