上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國泰海通資管 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013272 國泰君安1年定開債券發(fā)起式 詳情 3,555.61 833.23 23.43% 277.74 7.81% - - - -
2 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 詳情 1,511.30 460.13 30.45% 115.03 7.61% - - 348.61 23.07%
3 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 詳情 1,511.30 460.13 30.45% 115.03 7.61% - - 348.61 23.07%
4 013903 國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 詳情 - - - - - - - - -
5 014155 國泰君安中證500指數(shù)增強A 詳情 2,433.36 1,870.55 76.87% 280.58 11.53% - - 263.90 10.85%
6 014156 國泰君安中證500指數(shù)增強C 詳情 2,433.36 1,870.55 76.87% 280.58 11.53% - - 263.90 10.85%
7 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 詳情 189.45 145.54 76.82% 24.26 12.80% - - 4.48 2.36%
8 014566 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 詳情 351.85 267.41 76.00% 63.41 18.02% - - 5.03 1.43%
9 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 詳情 351.85 267.41 76.00% 63.41 18.02% - - 5.03 1.43%
10 014705 國泰君安君得利短債C 詳情 1,806.96 820.01 45.38% 136.67 7.56% - - 116.60 6.45%
11 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 詳情 76.65 48.50 63.28% 10.08 13.15% - - 7.22 9.41%
12 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 詳情 76.65 48.50 63.28% 10.08 13.15% - - 7.22 9.41%
13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 詳情 599.36 188.56 31.46% 31.43 5.24% - - 78.33 13.07%
14 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 詳情 599.36 188.56 31.46% 31.43 5.24% - - 78.33 13.07%
15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 詳情 20.47 15.24 74.43% 2.54 12.41% - - 1.66 8.13%
16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 詳情 20.47 15.24 74.43% 2.54 12.41% - - 1.66 8.13%
17 015603 國泰君安君得盛債券C 詳情 94.02 40.36 42.93% 11.53 12.27% - - 0.05 0.05%
18 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 詳情 833.52 356.17 42.73% 59.36 7.12% - - 4.92 0.59%
19 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 詳情 833.52 356.17 42.73% 59.36 7.12% - - 4.92 0.59%
20 015867 國泰君安中證1000指數(shù)增強A 詳情 1,191.27 843.00 70.76% 126.45 10.61% - - 203.83 17.11%
21 015868 國泰君安中證1000指數(shù)增強C 詳情 1,191.27 843.00 70.76% 126.45 10.61% - - 203.83 17.11%
22 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起A 詳情 80.77 30.34 37.56% 7.58 9.39% - - 4.03 4.99%
23 015983 國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C 詳情 80.77 30.34 37.56% 7.58 9.39% - - 4.03 4.99%
24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 詳情 71.70 47.86 66.75% 7.98 11.13% - - 6.10 8.51%
25 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 詳情 71.70 47.86 66.75% 7.98 11.13% - - 6.10 8.51%
26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 51.18 32.81 64.12% 7.78 15.21% - - - -
27 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 詳情 21.08 15.68 74.36% 2.61 12.39% - - 1.75 8.29%
28 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 詳情 21.08 15.68 74.36% 2.61 12.39% - - 1.75 8.29%
29 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 詳情 2,063.12 1,488.11 72.13% 223.22 10.82% - - 334.80 16.23%
30 016467 國泰君安量化選股混合發(fā)起C 詳情 2,063.12 1,488.11 72.13% 223.22 10.82% - - 334.80 16.23%
31 016722 國泰君安安弘六個月定開債券 詳情 726.52 222.04 30.56% 44.41 6.11% - - - -
32 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 185.15 140.71 76.00% 28.87 15.59% - - - -
33 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 44.28 29.49 66.60% 4.27 9.65% - - - -
34 017058 國泰君安90天滾動持有中短債A 詳情 514.23 163.50 31.80% 40.87 7.95% - - 11.36 2.21%
35 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 詳情 514.23 163.50 31.80% 40.87 7.95% - - 11.36 2.21%
36 017209 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A 詳情 101.77 71.66 70.41% 11.94 11.74% - - 10.34 10.16%
37 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 詳情 101.77 71.66 70.41% 11.94 11.74% - - 10.34 10.16%
38 017693 國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 詳情 559.60 248.95 44.49% 49.79 8.90% - - - -
39 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 185.15 140.71 76.00% 28.87 15.59% - - - -
40 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 44.28 29.49 66.60% 4.27 9.65% - - - -
41 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 詳情 34.08 26.39 77.42% 4.40 12.90% - - 1.70 4.98%
42 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 詳情 34.08 26.39 77.42% 4.40 12.90% - - 1.70 4.98%
43 017935 國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 詳情 47.14 36.63 77.70% 6.11 12.95% - - 2.77 5.88%
44 017936 國泰君安遠見價值混合發(fā)起C 詳情 47.14 36.63 77.70% 6.11 12.95% - - 2.77 5.88%
45 018257 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 1,138.11 779.86 68.52% 116.98 10.28% - - 222.94 19.59%
46 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 1,138.11 779.86 68.52% 116.98 10.28% - - 222.94 19.59%
47 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 12.86 9.64 74.90% 1.61 12.48% - - 0.56 4.32%
48 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 12.86 9.64 74.90% 1.61 12.48% - - 0.56 4.32%
49 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 詳情 37.82 29.88 79.01% 4.98 13.17% - - 1.33 3.51%
50 018352 國泰君安周期精選混合發(fā)起C 詳情 37.82 29.88 79.01% 4.98 13.17% - - 1.33 3.51%
51 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 215.30 38.58 17.92% 9.64 4.48% - - 38.58 17.92%
52 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 詳情 833.52 356.17 42.73% 59.36 7.12% - - 4.92 0.59%
53 018426 國泰君安安裕純債一年定開債券 詳情 1,883.18 1,320.61 70.13% 440.20 23.38% - - - -
54 018509 國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起A 詳情 31.20 10.51 33.67% 2.63 8.42% - - 7.48 23.99%
55 018510 國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起C 詳情 31.20 10.51 33.67% 2.63 8.42% - - 7.48 23.99%
56 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 57.77 17.56 30.40% 4.39 7.60% - - 6.25 10.82%
57 018625 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 57.77 17.56 30.40% 4.39 7.60% - - 6.25 10.82%
58 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 詳情 2,063.12 1,488.11 72.13% 223.22 10.82% - - 334.80 16.23%
59 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 詳情 15.91 12.12 76.16% 2.02 12.69% - - 0.72 4.53%
60 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 詳情 15.91 12.12 76.16% 2.02 12.69% - - 0.72 4.53%
61 019400 國泰君安安睿純債債券A 詳情 1,242.99 700.65 56.37% 233.55 18.79% - - 1.83 0.15%
62 019419 國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)A 詳情 6.99 4.37 62.52% 1.01 14.43% - - 0.61 8.72%
63 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C 詳情 6.99 4.37 62.52% 1.01 14.43% - - 0.61 8.72%
64 019433 國泰君安消費機遇混合發(fā)起A 詳情 18.60 13.80 74.22% 2.30 12.37% - - 1.39 7.47%
65 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 詳情 18.60 13.80 74.22% 2.30 12.37% - - 1.39 7.47%
66 019505 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 詳情 233.74 173.62 74.28% 26.04 11.14% - - 16.81 7.19%
67 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 詳情 233.74 173.62 74.28% 26.04 11.14% - - 16.81 7.19%
68 020175 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 詳情 503.21 260.24 51.72% 65.06 12.93% - - 92.20 18.32%
69 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 詳情 503.21 260.24 51.72% 65.06 12.93% - - 92.20 18.32%
70 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 詳情 230.94 96.34 41.72% 32.11 13.91% - - 2.61 1.13%
71 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 詳情 230.94 96.34 41.72% 32.11 13.91% - - 2.61 1.13%
72 020698 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 詳情 115.84 78.53 67.79% 13.09 11.30% - - 12.19 10.52%
73 020699 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 詳情 115.84 78.53 67.79% 13.09 11.30% - - 12.19 10.52%
74 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 詳情 9.38 3.46 36.86% 0.86 9.21% - - 0.94 10.07%
75 021109 國泰君安180天持有債券發(fā)起C 詳情 9.38 3.46 36.86% 0.86 9.21% - - 0.94 10.07%
76 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 詳情 8.27 1.26 15.20% 0.31 3.80% - - 0.67 8.05%
77 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 詳情 8.27 1.26 15.20% 0.31 3.80% - - 0.67 8.05%
78 021794 國泰君安安宜純債債券 詳情 581.35 220.03 37.85% 73.34 12.62% - - - -
79 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 詳情 78.13 55.22 70.67% 9.20 11.78% - - 7.02 8.98%
80 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 詳情 78.13 55.22 70.67% 9.20 11.78% - - 7.02 8.98%
81 021987 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 詳情 189.45 145.54 76.82% 24.26 12.80% - - 4.48 2.36%
82 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 詳情 5.13 1.15 22.51% 0.35 6.75% - - 0.28 5.43%
83 022122 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 詳情 5.13 1.15 22.51% 0.35 6.75% - - 0.28 5.43%
84 022395 國泰君安穩(wěn)健添利債券A 詳情 5.57 2.35 42.21% 0.61 10.98% - - 0.91 16.29%
85 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 詳情 5.57 2.35 42.21% 0.61 10.98% - - 0.91 16.29%
86 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強A 詳情 93.19 62.00 66.53% 11.62 12.47% - - 16.89 18.13%
87 022468 國泰君安中證A500指數(shù)增強C 詳情 93.19 62.00 66.53% 11.62 12.47% - - 16.89 18.13%
88 022738 國泰君安安睿純債債券C 詳情 1,242.99 700.65 56.37% 233.55 18.79% - - 1.83 0.15%
89 022758 國泰君安君得盛債券D 詳情 94.02 40.36 42.93% 11.53 12.27% - - 0.05 0.05%
90 952001 國泰君安君得利短債A 詳情 1,806.96 820.01 45.38% 136.67 7.56% - - 116.60 6.45%
91 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 詳情 520.17 193.99 37.29% 64.66 12.43% - - 3.91 0.75%
92 952004 國泰君安君得明混合 詳情 1,734.28 1,471.96 84.87% 245.33 14.15% - - - -
93 952009 國泰君安君得鑫兩年持有混合A 詳情 1,666.70 1,300.60 78.03% 349.04 20.94% - - - -
94 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 詳情 1,025.00 682.64 66.60% 205.36 20.03% - - 116.32 11.35%
95 952020 國泰君安君得盈債券A 詳情 168.63 67.58 40.07% 11.26 6.68% - - 18.06 10.71%
96 952024 國泰君安君得盛債券A 詳情 94.02 40.36 42.93% 11.53 12.27% - - 0.05 0.05%
97 952035 國泰君安君得誠混合 詳情 220.28 172.56 78.34% 28.76 13.06% - - - -
98 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 詳情 599.36 188.56 31.46% 31.43 5.24% - - 78.33 13.07%
99 952099 國泰君安君得鑫兩年持有混合C 詳情 1,666.70 1,300.60 78.03% 349.04 20.94% - - - -
100 952100 國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 詳情 32,964.96 21,152.24 64.17% 1,175.12 3.56% - - 5,875.62 17.82%
101 952303 國泰君安中債1-3年政金債C 詳情 520.17 193.99 37.29% 64.66 12.43% - - 3.91 0.75%
102 952313 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 詳情 1,025.00 682.64 66.60% 205.36 20.03% - - 116.32 11.35%
103 952320 國泰君安君得盈債券C 詳情 168.63 67.58 40.07% 11.26 6.68% - - 18.06 10.71%

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國泰海通資管 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013272 國泰君安1年定開債券發(fā)起式 詳情 1,710.14 414.33 24.23% 138.11 8.08% - - - -
2 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 詳情 704.08 200.73 28.51% 50.18 7.13% - - 142.48 20.24%
3 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 詳情 704.08 200.73 28.51% 50.18 7.13% - - 142.48 20.24%
4 013903 國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 詳情 42.15 31.37 74.43% 5.23 12.40% - - - -
5 014155 國泰君安中證500指數(shù)增強A 詳情 1,272.44 965.91 75.91% 144.89 11.39% - - 151.87 11.94%
6 014156 國泰君安中證500指數(shù)增強C 詳情 1,272.44 965.91 75.91% 144.89 11.39% - - 151.87 11.94%
7 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 詳情 85.56 66.85 78.14% 11.14 13.02% - - - -
8 014566 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 詳情 192.50 146.20 75.95% 35.44 18.41% - - 2.90 1.51%
9 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 詳情 192.50 146.20 75.95% 35.44 18.41% - - 2.90 1.51%
10 014705 國泰君安君得利短債C 詳情 564.39 220.53 39.07% 36.75 6.51% - - 11.63 2.06%
11 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 詳情 41.20 26.24 63.69% 5.42 13.15% - - 3.86 9.36%
12 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 詳情 41.20 26.24 63.69% 5.42 13.15% - - 3.86 9.36%
13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 詳情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
14 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 詳情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
15 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 詳情 10.34 7.12 68.83% 1.19 11.47% - - 0.78 7.54%
16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 詳情 10.34 7.12 68.83% 1.19 11.47% - - 0.78 7.54%
17 015603 國泰君安君得盛債券C 詳情 50.85 21.81 42.89% 6.23 12.26% - - 0.02 0.04%
18 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 詳情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
19 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 詳情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
20 015867 國泰君安中證1000指數(shù)增強A 詳情 640.34 444.63 69.44% 66.69 10.42% - - 119.55 18.67%
21 015868 國泰君安中證1000指數(shù)增強C 詳情 640.34 444.63 69.44% 66.69 10.42% - - 119.55 18.67%
22 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起A 詳情 40.25 15.02 37.32% 3.76 9.33% - - 2.00 4.96%
23 015983 國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C 詳情 40.25 15.02 37.32% 3.76 9.33% - - 2.00 4.96%
24 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 詳情 29.99 21.36 71.23% 3.56 11.87% - - 1.05 3.50%
25 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 詳情 29.99 21.36 71.23% 3.56 11.87% - - 1.05 3.50%
26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 25.47 16.11 63.24% 3.83 15.04% - - - -
27 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 詳情 11.22 7.79 69.44% 1.30 11.57% - - 0.87 7.71%
28 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 詳情 11.22 7.79 69.44% 1.30 11.57% - - 0.87 7.71%
29 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 詳情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
30 016467 國泰君安量化選股混合發(fā)起C 詳情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
31 016722 國泰君安安弘六個月定開債券 詳情 367.33 110.12 29.98% 22.02 6.00% - - - -
32 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 90.14 68.06 75.51% 14.14 15.69% - - - -
33 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 25.56 15.72 61.52% 2.37 9.27% - - - -
34 017058 國泰君安90天滾動持有中短債A 詳情 255.44 70.02 27.41% 17.51 6.85% - - 6.30 2.46%
35 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 詳情 255.44 70.02 27.41% 17.51 6.85% - - 6.30 2.46%
36 017209 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A 詳情 65.48 45.17 68.98% 7.53 11.50% - - 7.12 10.88%
37 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 詳情 65.48 45.17 68.98% 7.53 11.50% - - 7.12 10.88%
38 017693 國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 詳情 298.01 123.50 41.44% 24.70 8.29% - - - -
39 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 90.14 68.06 75.51% 14.14 15.69% - - - -
40 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 25.56 15.72 61.52% 2.37 9.27% - - - -
41 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 詳情 25.92 18.06 69.67% 3.01 11.61% - - 0.85 3.26%
42 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 詳情 25.92 18.06 69.67% 3.01 11.61% - - 0.85 3.26%
43 017935 國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 詳情 31.52 22.55 71.53% 3.76 11.92% - - 1.21 3.85%
44 017936 國泰君安遠見價值混合發(fā)起C 詳情 31.52 22.55 71.53% 3.76 11.92% - - 1.21 3.85%
45 018257 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 211.35 144.90 68.56% 21.73 10.28% - - 36.77 17.40%
46 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 211.35 144.90 68.56% 21.73 10.28% - - 36.77 17.40%
47 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 7.04 4.71 66.94% 0.79 11.16% - - 0.27 3.79%
48 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 7.04 4.71 66.94% 0.79 11.16% - - 0.27 3.79%
49 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 詳情 29.22 20.96 71.76% 3.49 11.96% - - 0.74 2.53%
50 018352 國泰君安周期精選混合發(fā)起C 詳情 29.22 20.96 71.76% 3.49 11.96% - - 0.74 2.53%
51 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 133.97 23.57 17.60% 5.89 4.40% - - 23.57 17.60%
52 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 詳情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
53 018426 國泰君安安裕純債一年定開債券 詳情 916.00 604.98 66.05% 201.66 22.02% - - - -
54 018509 國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起A 詳情 9.59 1.72 17.95% 0.43 4.49% - - 0.68 7.11%
55 018510 國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起C 詳情 9.59 1.72 17.95% 0.43 4.49% - - 0.68 7.11%
56 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 20.91 5.20 24.85% 1.30 6.21% - - 1.12 5.36%
57 018625 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 20.91 5.20 24.85% 1.30 6.21% - - 1.12 5.36%
58 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 詳情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
59 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 詳情 8.98 6.29 70.06% 1.05 11.68% - - 0.37 4.11%
60 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 詳情 8.98 6.29 70.06% 1.05 11.68% - - 0.37 4.11%
61 019400 國泰君安安睿純債債券 詳情 637.31 348.29 54.65% 116.10 18.22% - - - -
62 019419 國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)A 詳情 4.18 2.14 51.17% 0.50 11.91% - - 0.30 7.20%
63 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C 詳情 4.18 2.14 51.17% 0.50 11.91% - - 0.30 7.20%
64 019433 國泰君安消費機遇混合發(fā)起A 詳情 10.73 7.38 68.78% 1.23 11.46% - - 0.85 7.96%
65 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 詳情 10.73 7.38 68.78% 1.23 11.46% - - 0.85 7.96%
66 019505 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 詳情 134.52 100.64 74.81% 15.10 11.22% - - 10.20 7.58%
67 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 詳情 134.52 100.64 74.81% 15.10 11.22% - - 10.20 7.58%
68 020175 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 詳情 360.94 194.54 53.90% 48.63 13.47% - - 74.06 20.52%
69 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 詳情 360.94 194.54 53.90% 48.63 13.47% - - 74.06 20.52%
70 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 詳情 116.91 59.88 51.22% 19.96 17.07% - - 1.62 1.39%
71 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 詳情 116.91 59.88 51.22% 19.96 17.07% - - 1.62 1.39%
72 020698 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 詳情 39.89 27.02 67.74% 4.50 11.29% - - 4.88 12.24%
73 020699 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 詳情 39.89 27.02 67.74% 4.50 11.29% - - 4.88 12.24%
74 952001 國泰君安君得利短債A 詳情 564.39 220.53 39.07% 36.75 6.51% - - 11.63 2.06%
75 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 詳情 276.54 99.72 36.06% 33.24 12.02% - - 0.27 0.10%
76 952004 國泰君安君得明混合 詳情 900.80 764.87 84.91% 127.48 14.15% - - - -
77 952009 國泰君安君得鑫兩年持有混合A 詳情 859.86 671.41 78.08% 179.96 20.93% - - - -
78 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 詳情 519.52 346.55 66.71% 104.52 20.12% - - 59.69 11.49%
79 952020 國泰君安君得盈債券A 詳情 92.18 36.10 39.16% 6.02 6.53% - - 9.39 10.19%
80 952024 國泰君安君得盛債券A 詳情 50.85 21.81 42.89% 6.23 12.26% - - 0.02 0.04%
81 952035 國泰君安君得誠混合 詳情 116.19 91.51 78.75% 15.25 13.13% - - - -
82 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 詳情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
83 952099 國泰君安君得鑫兩年持有混合C 詳情 859.86 671.41 78.08% 179.96 20.93% - - - -
84 952100 國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 詳情 14,863.77 9,136.05 61.47% 507.56 3.41% - - 2,537.79 17.07%
85 952303 國泰君安中債1-3年政金債C 詳情 276.54 99.72 36.06% 33.24 12.02% - - 0.27 0.10%
86 952313 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 詳情 519.52 346.55 66.71% 104.52 20.12% - - 59.69 11.49%
87 952320 國泰君安君得盈債券C 詳情 92.18 36.10 39.16% 6.02 6.53% - - 9.39 10.19%

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