興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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興銀基金管理 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 16,441.36 | 5,942.40 | 36.14% | 1,746.68 | 10.62% | 0.07 | 0.00% | 5,243.73 | 31.89% |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 16,441.36 | 5,942.40 | 36.14% | 1,746.68 | 10.62% | 0.07 | 0.00% | 5,243.73 | 31.89% |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 詳情 | 3,206.22 | 2,083.36 | 64.98% | 520.84 | 16.24% | 3.41 | 0.11% | - | - |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 274.50 | 186.40 | 67.91% | 18.64 | 6.79% | 48.97 | 17.84% | - | - |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置 | 詳情 | 82.02 | 50.29 | 61.32% | 6.29 | 7.66% | 2.13 | 2.59% | - | - |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 5,137.06 | 2,021.49 | 39.35% | 505.37 | 9.84% | 12.09 | 0.24% | - | - |
7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 846.41 | 459.74 | 54.32% | 76.62 | 9.05% | 290.52 | 34.32% | - | - |
8 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)債券 | 詳情 | 903.75 | 397.44 | 43.98% | 99.36 | 10.99% | 1.87 | 0.21% | - | - |
9 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 6,872.13 | 2,708.15 | 39.41% | 541.63 | 7.88% | 0.03 | 0.00% | 2,708.15 | 39.41% |
10 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 7,028.04 | 2,679.12 | 38.12% | 446.52 | 6.35% | 9.33 | 0.13% | - | - |
11 | 002570 | 興銀長(zhǎng)禧定開(kāi)債 | 詳情 | 439.92 | 192.35 | 43.72% | 32.06 | 7.29% | 0.79 | 0.18% | - | - |
12 | 003525 | 興銀現(xiàn)金收益貨幣 | 詳情 | 45.38 | 25.59 | 56.40% | 8.53 | 18.80% | - | - | 1.71 | 3.76% |
興銀基金管理 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 6,724.16 | 2,863.21 | 42.58% | 841.60 | 12.52% | 0.02 | 0.00% | 2,526.57 | 37.57% |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 6,724.16 | 2,863.21 | 42.58% | 841.60 | 12.52% | 0.02 | 0.00% | 2,526.57 | 37.57% |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 詳情 | 1,887.12 | 1,043.83 | 55.31% | 260.96 | 13.83% | 2.29 | 0.12% | - | - |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 136.94 | 90.18 | 65.85% | 9.02 | 6.59% | 26.43 | 19.30% | - | - |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置 | 詳情 | 46.68 | 29.98 | 64.21% | 3.75 | 8.03% | 1.40 | 2.99% | - | - |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 2,151.08 | 996.21 | 46.31% | 249.05 | 11.58% | 5.36 | 0.25% | - | - |
7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 403.98 | 242.87 | 60.12% | 40.48 | 10.02% | 109.81 | 27.18% | - | - |
8 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)債券 | 詳情 | 402.24 | 199.76 | 49.66% | 49.94 | 12.42% | 0.96 | 0.24% | - | - |
9 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 3,567.96 | 1,524.58 | 42.73% | 304.92 | 8.55% | - | - | 1,524.58 | 42.73% |
10 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 3,084.40 | 1,289.78 | 41.82% | 214.96 | 6.97% | 9.00 | 0.29% | - | - |