浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

浙商基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.15 0.37 4.43 6.56
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.03 0.15 0.46 0.46
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.66 0.41 0.95 0.95
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 4.47 0.49 4.47 5.03
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.27
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.05 0.13 2.20 4.28
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 14.81 15.36
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.29
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.06 0.12 0.12 0.13

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浙商基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.19 1.70 4.65 6.79
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.16 0.21 0.58 0.58
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.38 0.45 0.70 0.70
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.55
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.29
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.02 0.02 0.02 0.02
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.15 0.15 2.27 4.58
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 4.88 0.00 14.81 15.35
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.30
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.13 9.30 0.18 0.18

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浙商基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.58 1.33 6.16 10.18
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.06 0.24 0.62 0.62
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.43 0.70 0.77 0.77
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.55
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 14.44 9.69 9.66 10.17
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.08 0.13 2.27 5.30
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 9.94 10.19
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.32
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.06 3.02 9.35 9.57

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浙商基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 1.74 1.61 6.91 11.15
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.55 0.76 0.80 0.80
3 002078 浙商日添利B 詳情 2.05 3.50 1.04 1.04
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.54
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 4.92 5.12
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 5.47 0.02 0.02
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.21 0.25 2.33 4.85
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 9.94 10.10
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.46
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.02 0.01 12.31 12.41

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