浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

浙商基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.10 0.34 2.09 2.86
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.06 0.22 0.44 0.44
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.52 1.38 1.05 1.05
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 6.22 3.97 7.51 7.71
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.08
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.02 0.15 1.69 2.88
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 10.34 4.66 25.62 26.12
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.82
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.02 0.01 0.06 0.06
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01

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浙商基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.08 0.39 2.33 3.35
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.94 0.70 0.60 0.60
3 002078 浙商日添利B 詳情 4.55 17.02 1.91 1.91
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.79 0.00 5.26 6.00
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.49
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.05 0.12 1.82 3.28
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 19.94 20.17
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.69
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.03 0.05 0.05
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.02 0.01 0.01 0.01

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浙商基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.11 1.76 2.64 3.97
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.63 0.64 0.36 0.36
3 002078 浙商日添利B 詳情 14.32 0.38 14.38 14.38
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 4.47 5.09
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.44
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.04 0.07 1.89 3.69
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 4.66 0.00 19.94 20.08
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.60
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.01 0.05 0.08 0.08
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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浙商基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.17 0.30 4.30 6.71
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.03 0.11 0.38 0.38
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.02 0.54 0.43 0.43
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 4.47 5.05
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.33
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.05 0.34 1.92 3.91
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.51 0.05 15.28 15.89
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.42
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.06 0.06 0.12 0.12
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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