中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中航基金 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 2.76 4.08 2.11 2.11
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.03 0.03 0.04 0.06
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 0.06 0.14 2.38 3.67
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.01 0.01 0.02 0.03
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.64 1.15 1.08 1.42
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.00 0.02 0.01 0.02
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.01 0.02 0.02 0.03
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 - - 5.91 6.10
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 - - 0.10 0.10
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 8.64 0.00 8.64 8.81

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中航基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 2.25 0.35 3.44 3.44
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.02 0.02 0.04 0.05
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 1.14 0.07 2.47 3.18
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.03 0.03 0.03 0.03
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 1.58 0.05 1.60 1.91
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.02 0.01 0.03 0.03
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.02 0.04 0.03 0.04
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 - - 5.91 6.16
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 - - 0.10 0.10
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中航基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 0.91 0.35 1.54 1.54
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.00 0.01 0.03 0.04
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 0.14 0.01 1.40 1.51
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.02 0.01 0.03 0.03
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.03 0.03 0.06 0.08
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.05 0.03 0.02 0.02
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.25 1.14 0.05 0.06
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 - - 5.91 6.17
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 - - 0.10 0.10
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中航基金 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 0.63 0.71 0.98 0.98
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.00 0.04 0.04 0.04
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 0.03 0.03 1.27 1.18
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.07 0.83 0.07 0.07
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 0.68 0.38 0.95 0.99
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 - - 5.91 6.18
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 - - 0.10 0.10
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