中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中航基金 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 0.80 0.85 0.41 0.41
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.21 0.19 0.38 0.55
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 1.33 1.23 1.11 1.60
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.02 0.02 0.06 0.05
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.28 0.23 0.23 0.17
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.27 0.16 0.31 0.20
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 8.14 3.08 6.93 4.39
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 0.00 1.91 29.44 30.20
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 0.00 0.00 10.05 10.89

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中航基金 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 1.93 1.82 0.47 0.47
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 0.29 0.31 0.35 0.50
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 1.54 1.64 1.01 1.40
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 0.02 0.04 0.06 0.05
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 0.24 0.26 0.18 0.14
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 0.04 0.06 0.19 0.10
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 1.16 2.49 1.87 0.96
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 0.00 0.00 31.34 32.33
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 0.00 0.00 10.05 10.79

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