同泰基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
同泰產業(yè)升級混合A 014938 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6903 1.6903 -0.50% 95.16% 135.19% 0.80 王秀 0.15% 購買
同泰產業(yè)升級混合C 014939 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6680 1.6680 -0.50% 94.79% 134.24% 0.65 王秀 0.00% 購買
同泰開泰混合A 007770 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0219 1.0219 0.98% 36.25% 86.58% 0.53 王秀 0.15% 購買
同泰開泰混合C 007771 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9971 0.9971 0.97% 35.97% 85.82% 1.21 王秀 0.00% 購買
同泰遠見混合A 008842 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7920 0.7920 0.41% 50.51% 72.40% 0.52 馬毅 0.15% 購買
同泰遠見混合C 008843 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7765 0.7765 0.39% 50.19% 71.68% 1.85 馬毅 0.00% 購買
同泰大健康主題混合A 011002 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6274 0.6274 0.54% 52.28% 56.77% 0.06 馬毅 等 0.15% 購買
同泰大健康主題混合C 011003 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6167 0.6167 0.54% 51.97% 56.17% 0.16 馬毅 等 0.00% 購買
同泰數(shù)字經濟股票A 012696 詳情 股票型 08-01 0.7748 0.7748 -2.90% 18.20% 42.64% 0.64 陳宗超 0.15% 購買
同泰數(shù)字經濟股票C 012697 詳情 股票型 08-01 0.7624 0.7624 -2.89% 17.95% 42.05% 0.87 陳宗超 0.00% 購買
同泰慧擇混合A 008050 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6987 0.6987 0.17% -5.91% 35.80% 0.11 馬毅 等 0.15% 購買
同泰金融精選股票A 013490 詳情 股票型 08-01 1.1209 1.1209 -2.07% 10.76% 35.29% 0.20 王秀 0.15% 購買
同泰慧擇混合C 008051 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6830 0.6830 0.18% -6.10% 35.25% 0.06 馬毅 等 0.00% 購買
同泰金融精選股票C 013491 詳情 股票型 08-01 1.1043 1.1043 -2.07% 10.54% 34.75% 0.30 王秀 0.00% 購買
同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)A 013849 詳情 FOF-進取型 07-31 0.8982 0.8982 -1.33% 16.47% 30.89% 0.02 劉堅 0.06% 購買
同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 013850 詳情 FOF-進取型 07-31 0.8868 0.8868 -1.34% 16.24% 30.35% 0.86 劉堅 0.00% 購買
同泰競爭優(yōu)勢混合A 008997 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9823 0.9823 -0.77% 7.80% 24.85% 0.14 王秀 0.15% 購買
同泰競爭優(yōu)勢混合C 008998 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9619 0.9619 -0.77% 7.58% 24.34% 0.55 王秀 0.00% 購買
同泰新能源1年持有股票A 015145 詳情 股票型 08-01 0.8901 0.8901 0.11% 15.51% 19.24% 0.28 陳宗超 0.15% 購買
同泰滬深300量化增強A 012911 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.7359 0.7359 -0.50% 7.84% 19.17% 0.30 馬毅 0.12% 購買
同泰滬深300量化增強C 012912 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.7272 0.7272 -0.49% 7.67% 18.82% 0.08 馬毅 0.00% 購買
同泰新能源1年持有股票C 015146 詳情 股票型 08-01 0.8801 0.8801 0.11% 15.27% 18.76% 0.15 陳宗超 0.00% 購買
同泰慧利混合A 008180 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1455 1.3185 -0.45% 3.21% 15.29% 0.30 陳宗超 等 0.15% 購買
同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 016316 詳情 FOF-進取型 07-30 1.0041 1.0041 0.23% 6.77% 15.27% 1.54 劉堅 0.06% 購買
同泰慧利混合C 008181 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1202 1.2932 -0.45% 2.99% 14.82% 0.47 陳宗超 等 0.00% 購買
同泰積極配置3個月持有股票(FOF)C 016317 詳情 FOF-進取型 07-30 0.9931 0.9931 0.23% 6.57% 14.82% 0.14 劉堅 0.00% 購買
同泰慧盈混合A 008178 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9512 0.9512 -0.97% 7.96% 12.29% 0.04 王秀 0.15% 購買
同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 012496 詳情 股票型 08-01 0.5651 0.5651 -0.12% 1.35% 12.23% 0.34 陳宗超 等 0.15% 購買
同泰慧盈混合C 008179 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9297 0.9297 -0.96% 7.74% 11.85% 0.09 王秀 0.00% 購買
同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 012497 詳情 股票型 08-01 0.5562 0.5562 -0.13% 1.15% 11.78% 0.10 陳宗超 等 0.00% 購買
同泰同欣混合A 013657 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9554 0.9554 -0.08% 1.79% 7.26% 0.30 馬毅 0.06% 購買
同泰同欣混合C 013658 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9413 0.9413 -0.08% 1.58% 6.82% 0.04 馬毅 0.00% 購買
同泰恒盛債券D 020709 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0942 1.2052 -0.14% 0.72% 2.78% 0.50 馬毅 0.03% 購買
同泰恒盛債券A 017622 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0941 1.3271 -0.14% 0.71% 2.77% 0.00 馬毅 0.08% 購買
同泰恒盛債券C 017623 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0258 1.3188 -0.14% 0.67% 2.69% 0.01 馬毅 0.00% 購買
同泰恒利純債D 020710 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1455 2.2714 0.00% 0.03% 2.26% 0.32 魯秦 等 0.04% 購買
同泰恒利純債A 008728 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0364 2.3771 0.01% 0.04% 2.24% 4.33 魯秦 等 0.08% 購買
同泰泰裕三個月定開債A 016314 詳情 債券型-長債 08-01 1.0480 1.6110 - -2.28% 2.07% 0.26 馬毅 0.03% 購買
同泰恒利純債C 008729 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0444 2.3901 0.00% -0.07% 2.02% 33.35 魯秦 等 0.00% 購買
同泰泰裕三個月定開債C 016315 詳情 債券型-長債 08-01 1.0433 1.6063 - -2.31% 1.98% 5.08 馬毅 0.00% 購買
同泰恒興純債D 020711 詳情 債券型-長債 08-01 1.0211 1.0648 0.00% -0.98% 1.93% 2.88 馬毅 等 0.04% 購買
同泰恒興純債A 009278 詳情 債券型-長債 08-01 1.0095 1.1582 0.00% -0.99% 1.90% 7.07 魯秦 等 0.08% 購買
同泰恒興純債C 009279 詳情 債券型-長債 08-01 1.0148 1.1475 0.00% -1.09% 1.70% 0.01 魯秦 等 0.00% 購買
同泰泰享中短債A 015340 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0699 1.0699 0.03% 0.32% 1.53% 2.59 馬毅 等 0.03% 購買
同泰泰享中短債C 015341 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0667 1.0667 0.03% 0.27% 1.43% 0.22 馬毅 等 0.00% 購買
同泰泰享中短債E 015342 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0612 1.0612 0.02% 0.19% 1.26% 0.50 馬毅 等 0.00% 購買
同泰泰和三個月定開債A 013706 詳情 債券型-長債 08-01 1.0692 2.1712 0.01% -0.88% 0.62% 6.02 魯秦 0.03% 購買
同泰泰和三個月定開債C 013707 詳情 債券型-長債 08-01 1.0687 2.1667 0.00% -0.93% 0.51% 0.00 魯秦 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)