上海國(guó)泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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國(guó)泰海通資管 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013272 | 國(guó)泰君安1年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 15,590.64 | - | - | 15,151.68 | 97.18% | - | - |
| 2 | 013281 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 7,730.42 | - | - | 7,130.49 | 92.24% | - | - |
| 3 | 013282 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 7,730.42 | - | - | 7,130.49 | 92.24% | - | - |
| 4 | 013903 | 國(guó)泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 | 詳情 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 014155 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 19,891.47 | 19,114.18 | 96.09% | - | - | 2,624.43 | 13.19% |
| 6 | 014156 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 19,891.47 | 19,114.18 | 96.09% | - | - | 2,624.43 | 13.19% |
| 7 | 014157 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A | 詳情 | -589.97 | -596.77 | - | - | - | 165.71 | - |
| 8 | 014566 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 790.45 | - | - | - | - | 847.19 | 107.18% |
| 9 | 014567 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 790.45 | - | - | - | - | 847.19 | 107.18% |
| 10 | 014705 | 國(guó)泰君安君得利短債C | 詳情 | 8,285.94 | - | - | 8,038.38 | 97.01% | - | - |
| 11 | 015129 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 162.06 | - | - | - | - | 57.22 | 35.31% |
| 12 | 015130 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 162.06 | - | - | - | - | 57.22 | 35.31% |
| 13 | 015248 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 2,405.51 | - | - | 2,322.48 | 96.55% | - | - |
| 14 | 015249 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 2,405.51 | - | - | 2,322.48 | 96.55% | - | - |
| 15 | 015368 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A | 詳情 | 236.79 | 149.87 | 63.29% | - | - | 13.36 | 5.64% |
| 16 | 015369 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C | 詳情 | 236.79 | 149.87 | 63.29% | - | - | 13.36 | 5.64% |
| 17 | 015603 | 國(guó)泰君安君得盛債券C | 詳情 | 329.76 | -108.16 | - | 162.84 | 49.38% | 30.74 | 9.32% |
| 18 | 015809 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A | 詳情 | 5,161.86 | - | - | 5,245.30 | 101.62% | - | - |
| 19 | 015810 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C | 詳情 | 5,161.86 | - | - | 5,245.30 | 101.62% | - | - |
| 20 | 015867 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 3,595.28 | 6,821.28 | 189.73% | - | - | 857.99 | 23.86% |
| 21 | 015868 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 3,595.28 | 6,821.28 | 189.73% | - | - | 857.99 | 23.86% |
| 22 | 015982 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A | 詳情 | 213.50 | -138.25 | - | 256.60 | 120.19% | 20.48 | 9.59% |
| 23 | 015983 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C | 詳情 | 213.50 | -138.25 | - | 256.60 | 120.19% | 20.48 | 9.59% |
| 24 | 016130 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A | 詳情 | 825.68 | 521.81 | 63.20% | - | - | 95.86 | 11.61% |
| 25 | 016131 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C | 詳情 | 825.68 | 521.81 | 63.20% | - | - | 95.86 | 11.61% |
| 26 | 016132 | 國(guó)泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) | 詳情 | 273.83 | - | - | - | - | 23.14 | 8.45% |
| 27 | 016382 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A | 詳情 | 75.14 | -46.67 | - | - | - | 18.78 | 25.00% |
| 28 | 016383 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C | 詳情 | 75.14 | -46.67 | - | - | - | 18.78 | 25.00% |
| 29 | 016466 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起A | 詳情 | -5,806.03 | -7,870.07 | - | - | - | 2,474.11 | - |
| 30 | 016467 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起C | 詳情 | -5,806.03 | -7,870.07 | - | - | - | 2,474.11 | - |
| 31 | 016722 | 國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開(kāi)債券 | 詳情 | 4,348.86 | - | - | 3,936.81 | 90.53% | - | - |
| 32 | 016907 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 1,414.91 | - | - | - | - | 46.61 | 3.29% |
| 33 | 016946 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 258.08 | - | - | - | - | 25.78 | 9.99% |
| 34 | 017058 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 2,828.43 | - | - | 2,756.78 | 97.47% | - | - |
| 35 | 017059 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 2,828.43 | - | - | 2,756.78 | 97.47% | - | - |
| 36 | 017209 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A | 詳情 | -580.40 | -624.07 | - | - | - | 43.57 | - |
| 37 | 017210 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C | 詳情 | -580.40 | -624.07 | - | - | - | 43.57 | - |
| 38 | 017693 | 國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 4,838.88 | - | - | 3,314.68 | 68.50% | - | - |
| 39 | 017905 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 1,414.91 | - | - | - | - | 46.61 | 3.29% |
| 40 | 017906 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 258.08 | - | - | - | - | 25.78 | 9.99% |
| 41 | 017933 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A | 詳情 | -157.30 | -273.97 | - | - | - | 54.18 | - |
| 42 | 017934 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C | 詳情 | -157.30 | -273.97 | - | - | - | 54.18 | - |
| 43 | 017935 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A | 詳情 | 688.08 | 304.95 | 44.32% | - | - | 99.48 | 14.46% |
| 44 | 017936 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C | 詳情 | 688.08 | 304.95 | 44.32% | - | - | 99.48 | 14.46% |
| 45 | 018257 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 19,241.78 | 14,558.82 | 75.66% | - | - | 2,069.66 | 10.76% |
| 46 | 018258 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 19,241.78 | 14,558.82 | 75.66% | - | - | 2,069.66 | 10.76% |
| 47 | 018325 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 詳情 | 55.19 | 15.93 | 28.86% | - | - | 8.77 | 15.88% |
| 48 | 018326 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 詳情 | 55.19 | 15.93 | 28.86% | - | - | 8.77 | 15.88% |
| 49 | 018351 | 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起A | 詳情 | 96.00 | -3.04 | - | - | - | 40.99 | 42.70% |
| 50 | 018352 | 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起C | 詳情 | 96.00 | -3.04 | - | - | - | 40.99 | 42.70% |
| 51 | 018360 | 國(guó)泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 644.04 | - | - | 672.63 | 104.44% | - | - |
| 52 | 018366 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D | 詳情 | 5,161.86 | - | - | 5,245.30 | 101.62% | - | - |
| 53 | 018426 | 國(guó)泰君安安裕純債一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 22,752.54 | - | - | 18,913.14 | 83.13% | - | - |
| 54 | 018509 | 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 詳情 | 232.48 | - | - | 189.71 | 81.60% | - | - |
| 55 | 018510 | 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 詳情 | 232.48 | - | - | 189.71 | 81.60% | - | - |
| 56 | 018624 | 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 詳情 | 331.76 | - | - | 316.11 | 95.28% | - | - |
| 57 | 018625 | 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 詳情 | 331.76 | - | - | 316.11 | 95.28% | - | - |
| 58 | 018963 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起D | 詳情 | -5,806.03 | -7,870.07 | - | - | - | 2,474.11 | - |
| 59 | 018983 | 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起A | 詳情 | -78.39 | -142.07 | - | - | - | 15.24 | - |
| 60 | 018984 | 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C | 詳情 | -78.39 | -142.07 | - | - | - | 15.24 | - |
| 61 | 019400 | 國(guó)泰君安安睿純債債券A | 詳情 | 15,749.09 | - | - | 14,520.96 | 92.20% | - | - |
| 62 | 019419 | 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 43.05 | - | - | - | - | 12.33 | 28.65% |
| 63 | 019420 | 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 43.05 | - | - | - | - | 12.33 | 28.65% |
| 64 | 019433 | 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A | 詳情 | 48.04 | -5.64 | - | - | - | 38.04 | 79.17% |
| 65 | 019434 | 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C | 詳情 | 48.04 | -5.64 | - | - | - | 38.04 | 79.17% |
| 66 | 019505 | 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A | 詳情 | 1,874.01 | 2,147.99 | 114.62% | - | - | 210.11 | 11.21% |
| 67 | 019506 | 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C | 詳情 | 1,874.01 | 2,147.99 | 114.62% | - | - | 210.11 | 11.21% |
| 68 | 020175 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A | 詳情 | 1,605.30 | -124.41 | - | 1,545.48 | 96.27% | 19.43 | 1.21% |
| 69 | 020176 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C | 詳情 | 1,605.30 | -124.41 | - | 1,545.48 | 96.27% | 19.43 | 1.21% |
| 70 | 020228 | 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債A | 詳情 | 2,656.36 | - | - | 1,715.85 | 64.59% | - | - |
| 71 | 020229 | 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C | 詳情 | 2,656.36 | - | - | 1,715.85 | 64.59% | - | - |
| 72 | 020698 | 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A | 詳情 | 1,183.63 | 1,136.96 | 96.06% | - | - | 72.20 | 6.10% |
| 73 | 020699 | 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C | 詳情 | 1,183.63 | 1,136.96 | 96.06% | - | - | 72.20 | 6.10% |
| 74 | 021108 | 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起A | 詳情 | 146.58 | - | - | 66.10 | 45.09% | - | - |
| 75 | 021109 | 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C | 詳情 | 146.58 | - | - | 66.10 | 45.09% | - | - |
| 76 | 021260 | 國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起A | 詳情 | 39.90 | - | - | 38.55 | 96.61% | - | - |
| 77 | 021261 | 國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起C | 詳情 | 39.90 | - | - | 38.55 | 96.61% | - | - |
| 78 | 021794 | 國(guó)泰君安安宜純債債券 | 詳情 | 5,326.30 | - | - | 2,836.04 | 53.25% | - | - |
| 79 | 021919 | 國(guó)泰君安紅利量化選股混合A | 詳情 | 930.81 | 741.04 | 79.61% | - | - | 47.28 | 5.08% |
| 80 | 021920 | 國(guó)泰君安紅利量化選股混合C | 詳情 | 930.81 | 741.04 | 79.61% | - | - | 47.28 | 5.08% |
| 81 | 021987 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C | 詳情 | -589.97 | -596.77 | - | - | - | 165.71 | - |
| 82 | 022121 | 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 詳情 | -44.29 | -6.98 | - | - | - | 0.49 | - |
| 83 | 022122 | 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 詳情 | -44.29 | -6.98 | - | - | - | 0.49 | - |
| 84 | 022395 | 國(guó)泰君安穩(wěn)健添利債券A | 詳情 | 9.00 | - | - | 4.14 | 46.00% | - | - |
| 85 | 022396 | 國(guó)泰君安穩(wěn)健添利債券C | 詳情 | 9.00 | - | - | 4.14 | 46.00% | - | - |
| 86 | 022467 | 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -1,284.58 | 24.73 | - | - | - | 17.90 | - |
| 87 | 022468 | 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -1,284.58 | 24.73 | - | - | - | 17.90 | - |
| 88 | 022738 | 國(guó)泰君安安睿純債債券C | 詳情 | 15,749.09 | - | - | 14,520.96 | 92.20% | - | - |
| 89 | 022758 | 國(guó)泰君安君得盛債券D | 詳情 | 329.76 | -108.16 | - | 162.84 | 49.38% | 30.74 | 9.32% |
| 90 | 952001 | 國(guó)泰君安君得利短債A | 詳情 | 8,285.94 | - | - | 8,038.38 | 97.01% | - | - |
| 91 | 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 詳情 | 5,127.47 | - | - | 4,521.64 | 88.18% | - | - |
| 92 | 952004 | 國(guó)泰君安君得明混合 | 詳情 | 3,327.11 | -9,411.27 | - | - | - | 1,875.47 | 56.37% |
| 93 | 952009 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 | 8,315.21 | -5,981.51 | - | - | - | 3,082.49 | 37.07% |
| 94 | 952013 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | 3,729.57 | - | - | 4.88 | 0.13% | 189.19 | 5.07% |
| 95 | 952020 | 國(guó)泰君安君得盈債券A | 詳情 | 245.89 | -547.94 | - | 643.05 | 261.52% | 65.49 | 26.64% |
| 96 | 952024 | 國(guó)泰君安君得盛債券A | 詳情 | 329.76 | -108.16 | - | 162.84 | 49.38% | 30.74 | 9.32% |
| 97 | 952035 | 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 | 詳情 | -253.64 | -1,559.16 | - | - | - | 294.69 | - |
| 98 | 952050 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 詳情 | 2,405.51 | - | - | 2,322.48 | 96.55% | - | - |
| 99 | 952099 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 | 8,315.21 | -5,981.51 | - | - | - | 3,082.49 | 37.07% |
| 100 | 952100 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 55,979.11 | - | - | 40,149.56 | 71.72% | - | - |
| 101 | 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 詳情 | 5,127.47 | - | - | 4,521.64 | 88.18% | - | - |
| 102 | 952313 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | 3,729.57 | - | - | 4.88 | 0.13% | 189.19 | 5.07% |
| 103 | 952320 | 國(guó)泰君安君得盈債券C | 詳情 | 245.89 | -547.94 | - | 643.05 | 261.52% | 65.49 | 26.64% |
國(guó)泰海通資管 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013272 | 國(guó)泰君安1年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 10,008.90 | - | - | 7,675.39 | 76.69% | - | - |
| 2 | 013281 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 4,106.93 | - | - | 3,693.49 | 89.93% | - | - |
| 3 | 013282 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 4,106.93 | - | - | 3,693.49 | 89.93% | - | - |
| 4 | 013903 | 國(guó)泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 | 詳情 | -701.74 | -662.46 | - | - | - | 33.34 | - |
| 5 | 014155 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -8,341.81 | -6,054.02 | - | - | - | 1,831.68 | - |
| 6 | 014156 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -8,341.81 | -6,054.02 | - | - | - | 1,831.68 | - |
| 7 | 014157 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A | 詳情 | -829.41 | -571.50 | - | - | - | 108.57 | - |
| 8 | 014566 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 303.56 | - | - | - | - | 489.35 | 161.20% |
| 9 | 014567 | 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 303.56 | - | - | - | - | 489.35 | 161.20% |
| 10 | 014705 | 國(guó)泰君安君得利短債C | 詳情 | 3,154.51 | - | - | 2,634.68 | 83.52% | - | - |
| 11 | 015129 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -79.58 | - | - | - | - | 24.91 | - |
| 12 | 015130 | 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C | 詳情 | -79.58 | - | - | - | - | 24.91 | - |
| 13 | 015248 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 1,329.48 | - | - | 1,088.19 | 81.85% | - | - |
| 14 | 015249 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 1,329.48 | - | - | 1,088.19 | 81.85% | - | - |
| 15 | 015368 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A | 詳情 | -172.91 | -185.41 | - | - | - | 10.01 | - |
| 16 | 015369 | 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C | 詳情 | -172.91 | -185.41 | - | - | - | 10.01 | - |
| 17 | 015603 | 國(guó)泰君安君得盛債券C | 詳情 | 114.14 | -102.95 | - | 28.18 | 24.69% | 12.35 | 10.82% |
| 18 | 015809 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A | 詳情 | 3,030.31 | - | - | 3,053.07 | 100.75% | - | - |
| 19 | 015810 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C | 詳情 | 3,030.31 | - | - | 3,053.07 | 100.75% | - | - |
| 20 | 015867 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -11,407.66 | -9,674.50 | - | - | - | 591.52 | - |
| 21 | 015868 | 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -11,407.66 | -9,674.50 | - | - | - | 591.52 | - |
| 22 | 015982 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A | 詳情 | 62.75 | -101.13 | - | 128.10 | 204.13% | 11.05 | 17.62% |
| 23 | 015983 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C | 詳情 | 62.75 | -101.13 | - | 128.10 | 204.13% | 11.05 | 17.62% |
| 24 | 016130 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A | 詳情 | 250.14 | 196.66 | 78.62% | - | - | 74.97 | 29.97% |
| 25 | 016131 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C | 詳情 | 250.14 | 196.66 | 78.62% | - | - | 74.97 | 29.97% |
| 26 | 016132 | 國(guó)泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) | 詳情 | -118.89 | - | - | - | - | 7.90 | - |
| 27 | 016382 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A | 詳情 | 0.60 | -87.62 | - | - | - | 7.94 | 1,313.67% |
| 28 | 016383 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C | 詳情 | 0.60 | -87.62 | - | - | - | 7.94 | 1,313.67% |
| 29 | 016466 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起A | 詳情 | -24,702.95 | -23,505.60 | - | - | - | 1,453.39 | - |
| 30 | 016467 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起C | 詳情 | -24,702.95 | -23,505.60 | - | - | - | 1,453.39 | - |
| 31 | 016722 | 國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開(kāi)債券 | 詳情 | 2,009.17 | - | - | 1,926.44 | 95.88% | - | - |
| 32 | 016907 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -439.45 | - | - | - | - | 7.39 | - |
| 33 | 016946 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 15.20 | - | - | - | - | 12.73 | 83.76% |
| 34 | 017058 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 1,503.66 | - | - | 1,398.95 | 93.04% | - | - |
| 35 | 017059 | 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 1,503.66 | - | - | 1,398.95 | 93.04% | - | - |
| 36 | 017209 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A | 詳情 | -1,432.40 | -1,263.24 | - | - | - | 31.71 | - |
| 37 | 017210 | 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C | 詳情 | -1,432.40 | -1,263.24 | - | - | - | 31.71 | - |
| 38 | 017693 | 國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 2,625.33 | - | - | 1,717.42 | 65.42% | - | - |
| 39 | 017905 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | -439.45 | - | - | - | - | 7.39 | - |
| 40 | 017906 | 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | 15.20 | - | - | - | - | 12.73 | 83.76% |
| 41 | 017933 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A | 詳情 | -106.41 | -199.06 | - | - | - | 38.30 | - |
| 42 | 017934 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C | 詳情 | -106.41 | -199.06 | - | - | - | 38.30 | - |
| 43 | 017935 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A | 詳情 | 539.39 | 193.09 | 35.80% | - | - | 56.73 | 10.52% |
| 44 | 017936 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C | 詳情 | 539.39 | 193.09 | 35.80% | - | - | 56.73 | 10.52% |
| 45 | 018257 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -279.41 | 425.62 | - | - | - | 639.92 | - |
| 46 | 018258 | 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -279.41 | 425.62 | - | - | - | 639.92 | - |
| 47 | 018325 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 詳情 | -120.39 | -10.89 | - | - | - | 7.07 | - |
| 48 | 018326 | 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 詳情 | -120.39 | -10.89 | - | - | - | 7.07 | - |
| 49 | 018351 | 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起A | 詳情 | 171.12 | 27.66 | 16.16% | - | - | 33.88 | 19.80% |
| 50 | 018352 | 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起C | 詳情 | 171.12 | 27.66 | 16.16% | - | - | 33.88 | 19.80% |
| 51 | 018360 | 國(guó)泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 419.87 | - | - | 463.50 | 110.39% | - | - |
| 52 | 018366 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D | 詳情 | 3,030.31 | - | - | 3,053.07 | 100.75% | - | - |
| 53 | 018426 | 國(guó)泰君安安裕純債一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 9,385.29 | - | - | 8,616.39 | 91.81% | - | - |
| 54 | 018509 | 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 詳情 | 54.71 | - | - | 56.64 | 103.52% | - | - |
| 55 | 018510 | 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 詳情 | 54.71 | - | - | 56.64 | 103.52% | - | - |
| 56 | 018624 | 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 詳情 | 138.52 | - | - | 131.99 | 95.29% | - | - |
| 57 | 018625 | 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 詳情 | 138.52 | - | - | 131.99 | 95.29% | - | - |
| 58 | 018963 | 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起D | 詳情 | -24,702.95 | -23,505.60 | - | - | - | 1,453.39 | - |
| 59 | 018983 | 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起A | 詳情 | -117.77 | -70.68 | - | - | - | 11.49 | - |
| 60 | 018984 | 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C | 詳情 | -117.77 | -70.68 | - | - | - | 11.49 | - |
| 61 | 019400 | 國(guó)泰君安安睿純債債券 | 詳情 | 6,345.56 | - | - | 5,707.51 | 89.94% | - | - |
| 62 | 019419 | 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 20.37 | - | - | - | - | 7.08 | 34.78% |
| 63 | 019420 | 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 20.37 | - | - | - | - | 7.08 | 34.78% |
| 64 | 019433 | 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A | 詳情 | 53.07 | 70.59 | 133.01% | - | - | 31.59 | 59.52% |
| 65 | 019434 | 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C | 詳情 | 53.07 | 70.59 | 133.01% | - | - | 31.59 | 59.52% |
| 66 | 019505 | 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A | 詳情 | -2,045.05 | -1,221.92 | - | - | - | 146.78 | - |
| 67 | 019506 | 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C | 詳情 | -2,045.05 | -1,221.92 | - | - | - | 146.78 | - |
| 68 | 020175 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A | 詳情 | 1,076.32 | -149.27 | - | 1,070.05 | 99.42% | 15.19 | 1.41% |
| 69 | 020176 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C | 詳情 | 1,076.32 | -149.27 | - | 1,070.05 | 99.42% | 15.19 | 1.41% |
| 70 | 020228 | 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債A | 詳情 | 1,194.35 | - | - | 755.56 | 63.26% | - | - |
| 71 | 020229 | 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C | 詳情 | 1,194.35 | - | - | 755.56 | 63.26% | - | - |
| 72 | 020698 | 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A | 詳情 | -582.19 | -164.32 | - | - | - | 47.74 | - |
| 73 | 020699 | 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C | 詳情 | -582.19 | -164.32 | - | - | - | 47.74 | - |
| 74 | 952001 | 國(guó)泰君安君得利短債A | 詳情 | 3,154.51 | - | - | 2,634.68 | 83.52% | - | - |
| 75 | 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 詳情 | 2,813.02 | - | - | 2,548.45 | 90.59% | - | - |
| 76 | 952004 | 國(guó)泰君安君得明混合 | 詳情 | -15,502.38 | -16,611.83 | - | - | - | 1,168.66 | - |
| 77 | 952009 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 | -3,142.47 | -6,949.04 | - | - | - | 1,988.70 | - |
| 78 | 952013 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | -5,330.68 | - | - | 4.88 | - | 79.55 | - |
| 79 | 952020 | 國(guó)泰君安君得盈債券A | 詳情 | -26.16 | -433.00 | - | 369.11 | - | 37.62 | - |
| 80 | 952024 | 國(guó)泰君安君得盛債券A | 詳情 | 114.14 | -102.95 | - | 28.18 | 24.69% | 12.35 | 10.82% |
| 81 | 952035 | 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 | 詳情 | -647.78 | -1,536.73 | - | - | - | 199.78 | - |
| 82 | 952050 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 詳情 | 1,329.48 | - | - | 1,088.19 | 81.85% | - | - |
| 83 | 952099 | 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 | -3,142.47 | -6,949.04 | - | - | - | 1,988.70 | - |
| 84 | 952100 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 26,664.55 | - | - | 20,936.80 | 78.52% | - | - |
| 85 | 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 詳情 | 2,813.02 | - | - | 2,548.45 | 90.59% | - | - |
| 86 | 952313 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | -5,330.68 | - | - | 4.88 | - | 79.55 | - |
| 87 | 952320 | 國(guó)泰君安君得盈債券C | 詳情 | -26.16 | -433.00 | - | 369.11 | - | 37.62 | - |