| 基金全稱(chēng) | 興銀瑞福定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興銀瑞福定開(kāi)債 |
| 基金代碼 | 005605（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2018年01月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
興銀瑞福定開(kāi)債(005605) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊凡穎 |
|---|---|
| 上任日期 | |
楊凡穎女士:碩士研究生。曾任鵬華基金管理有限公司固定收益部高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理、社保投資助理;興銀基金管理有限責(zé)任公司固定策略分析部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理;永贏基金管理有限公司固定收益投資部投資經(jīng)理。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。自2016年5月至2020年1月14日擔(dān)任興銀朝陽(yáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2017年4月18日-2020年1月14日擔(dān)任興銀穩(wěn)健債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2018年12月至2020年1月14日擔(dān)任興銀中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年3月28日-2020年1月14日擔(dān)任興銀匯福定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年9月6日至2020年1月14日擔(dān)任興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任永贏月月享30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月1日起任永贏華嘉信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月1日至2022年6月14日任永贏欣益純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月27日任永贏凱利債券型證券投資基金、永贏卓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日至2024年7月22日擔(dān)任永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任永贏瑞益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月8日至2022年10月10日任永贏鑫辰混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月7日起任永贏湖北國(guó)有企業(yè)債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月11日起擔(dān)任永贏安源60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任永贏合嘉一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022667 | 永贏瑞益?zhèn)疍 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-25 | 至今 | 163天 | 1.58% |
| 022564 | 永贏昭利債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-08 | 至今 | 180天 | 1.20% |
| 021078 | 永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-11 | 至今 | 300天 | 3.38% |
| 021079 | 永贏安源60天滾動(dòng)持有債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-11 | 至今 | 300天 | 3.49% |
| 021077 | 永贏安源60天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-11 | 至今 | 300天 | 3.49% |
| 019068 | 永贏華嘉信用債E | 債券型-混合一級(jí) | 2023-08-14 | 至今 | 1年又267天 | 4.31% |
| 018961 | 永贏瑞益?zhèn)疊 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又284天 | 6.16% |
| 018962 | 永贏昭利債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又284天 | 6.75% |
| 017007 | 永贏月月享30天持有期短債C | 債券型-中短債 | 2023-04-20 | 2024-05-20 | 1年又31天 | 3.91% |
| 017006 | 永贏月月享30天持有期短債A | 債券型-中短債 | 2023-04-20 | 2024-05-20 | 1年又31天 | 4.18% |
| 017687 | 永贏昭利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-01-10 | 至今 | 2年又118天 | 9.05% |
| 017688 | 永贏昭利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-01-10 | 至今 | 2年又118天 | 3.36% |
| 017221 | 永贏合嘉一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | 1.18% |
| 017220 | 永贏合嘉一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | 2.01% |
| 015469 | 永贏湖北國(guó)企債一年定開(kāi)發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-07 | 至今 | 2年又243天 | 9.12% |
| 004238 | 永贏瑞益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-07 | 至今 | 3年又121天 | 11.89% |
| 014088 | 永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-12-30 | 2024-07-22 | 2年又205天 | -4.96% |
| 014089 | 永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-12-30 | 2024-07-22 | 2年又205天 | -5.93% |
| 007427 | 永贏凱利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-27 | 至今 | 3年又132天 | 12.56% |
| 007373 | 永贏卓利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-27 | 至今 | 3年又132天 | 12.13% |
| 013700 | 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又136天 | 10.47% |
| 013699 | 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又136天 | 11.22% |
| 014167 | 永贏華嘉信用債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又179天 | 12.18% |
| 012681 | 永贏鑫辰混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-08 | 2022-10-10 | 1年又32天 | -1.66% |
| 012682 | 永贏鑫辰混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-08 | 2022-10-10 | 1年又32天 | -1.84% |
| 010092 | 永贏華嘉信用債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又341天 | 18.15% |
| 008722 | 永贏欣益純債一年定開(kāi)發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-01 | 2022-06-14 | 1年又13天 | 4.33% |
| 005079 | 興銀鑫日享短債A | 債券型-中短債 | 2019-09-06 | 2020-01-14 | 130天 | 1.04% |
| 007637 | 興銀鑫日享短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-06 | 2020-01-14 | 130天 | 0.94% |
| 001619 | 興銀匯福定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-28 | 2020-01-14 | 292天 | 3.63% |
| 006546 | 興銀中短債C | 債券型-中短債 | 2018-12-07 | 2020-01-14 | 1年又38天 | 4.85% |
| 006545 | 興銀中短債A | 債券型-中短債 | 2018-12-07 | 2020-01-14 | 1年又38天 | 4.98% |
| 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-18 | 2020-01-14 | 2年又271天 | 12.00% |
| 003627 | 興銀長(zhǎng)富一年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-16 | 2017-12-26 | 1年又10天 | 2.76% |
| 001794 | 興銀朝陽(yáng)A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-05-17 | 2020-01-14 | 3年又242天 | 17.45% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超級(jí)短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票或權(quán)證?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線(xiàn)分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 2、債券投資組合策略 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期配置、期限結(jié)構(gòu)配置、類(lèi)屬資產(chǎn)配置、收益率曲線(xiàn)策略、杠桿放大策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 (1)久期調(diào)整策略 在全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與政策趨向等因素的基礎(chǔ)上,本基金將通過(guò)調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,達(dá)到增加收益或減少損失的目的。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平降低時(shí),本基金將延長(zhǎng)所持有的債券組合的久期,從而可以在市場(chǎng)利率實(shí)際下降時(shí)獲得債券價(jià)格上升所產(chǎn)生的資本利得;反之,當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平上升時(shí),則縮短組合久期,以避免債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的資本損失,并獲得較高的再投資收益。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和貨幣政策分析下,對(duì)收益率曲線(xiàn)形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時(shí)根據(jù)收益率曲線(xiàn)的歷史趨勢(shì)、未來(lái)各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過(guò)采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而達(dá)到預(yù)期收益最大化的目的。 (3)類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類(lèi)型債券品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類(lèi)資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購(gòu)以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類(lèi)屬配置主要根據(jù)各部分的相對(duì)價(jià)值確定,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的類(lèi)屬,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的類(lèi)屬,從而獲取較高的總回報(bào)。 (4)收益率曲線(xiàn)策略 收益率曲線(xiàn)形狀變化代表長(zhǎng)、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線(xiàn)發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過(guò)對(duì)同一類(lèi)屬下的收益率曲線(xiàn)形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過(guò)不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 (5)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買(mǎi)斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 3、債券投資策略 (1)信用債投資策略 本基金將重點(diǎn)投資信用類(lèi)債券,以提高組合收益能力。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來(lái)源,本基金將在內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來(lái)的高投資收益。 債券的信用利差主要受兩個(gè)方面的影響,一是市場(chǎng)信用利差曲線(xiàn)的走勢(shì);二是債券本身的信用變化。本基金依靠對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)信用狀況、信用債券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用債券供需情況等的分析,判斷市場(chǎng)信用利差曲線(xiàn)整體及分行業(yè)走勢(shì),確定各期限、各類(lèi)屬信用債券的投資比例。依靠?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析各信用債券的相對(duì)信用水平、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來(lái)信用利差可能下降的信用債券進(jìn)行投資,減持信用利差被低估、未來(lái)信用利差可能上升的信用債券。 (2)資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資;投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
興銀瑞福定開(kāi)債(005605) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
興銀瑞福定開(kāi)債(005605) - 基金公告
- 關(guān)于旗下部分基金在泰信財(cái)富開(kāi)通定期定額投資并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2023-01-12
- 關(guān)于旗下基金參與中國(guó)銀河證券費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)并開(kāi)通定期定額投資的公告2022-10-14
- 關(guān)于旗下基金參與九州證券費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)并開(kāi)通定期定額投資的公告2022-09-19
- 關(guān)于旗下部分基金在興銀基金直銷(xiāo)柜臺(tái)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2022-09-17
- 關(guān)于旗下基金參與江蘇銀行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)并開(kāi)通定期定額投資的公告2022-09-15