基金全稱 | 交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀安心收益?zhèn)疌 |
基金代碼 | 024936(前端) | 基金類型 | |
發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月17日 | |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.40%(前端) | 最高認購費率 | --- |
最高申購費率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 魏玉敏 |
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上任日期 | 2025-07-17 |
魏玉敏女士:廈門大學金融學碩士、學士。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金經(jīng)理,現(xiàn)任混合資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交銀施羅德鑫選回報混合型證券投資基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任交銀施羅德增利債券證券投資基金(2018年08月29日至今)、交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金(2018年11月02日至今)、交銀施羅德可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(2019年07月11日至今)、交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(2022年01月27日至今)、交銀施羅德雙利債券證券投資基金(2022年08月18日至今)、交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金(2023年04月15日至今)、交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2024年12月27日至今)、交銀施羅德優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金(2025年03月22日至今)的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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023583 | 交銀180天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-07-18 | 至今 | 16天 | 0.01% |
023582 | 交銀180天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-07-18 | 至今 | 16天 | 0.02% |
024936 | 交銀安心收益?zhèn)疌 | 2025-07-17 | 至今 | 17天 | 0.43% | |
023844 | 交銀增利增強債券D | 債券型-混合二級 | 2025-04-02 | 至今 | 123天 | 2.51% |
023841 | 交銀增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-03-31 | 至今 | 125天 | 1.93% |
023808 | 交銀安心收益?zhèn)疍 | 債券型-混合二級 | 2025-03-28 | 至今 | 128天 | 2.08% |
519768 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-03-22 | 至今 | 134天 | 1.14% |
519769 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-22 | 至今 | 134天 | 1.07% |
519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 債券型-混合二級 | 2024-12-27 | 至今 | 219天 | 3.57% |
519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 債券型-混合二級 | 2024-12-27 | 至今 | 219天 | 3.33% |
022162 | 交銀純債債券發(fā)起D | 債券型-長債 | 2024-09-12 | 2025-01-15 | 125天 | 1.19% |
019289 | 交銀裕如純債債券E | 債券型-長債 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 12天 | 0.01% |
019268 | 交銀安心收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又344天 | 9.28% |
519733 | 交銀強化回報債券A/B | 債券型-混合二級 | 2023-04-15 | 至今 | 2年又111天 | 11.54% |
519735 | 交銀強化回報債券C | 債券型-混合二級 | 2023-04-15 | 至今 | 2年又111天 | 10.51% |
519685 | 交銀雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又351天 | 4.07% |
519683 | 交銀雙利債券A/B | 債券型-混合二級 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又351天 | 5.47% |
519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又189天 | 9.72% |
011199 | 交銀施羅德鑫選回報混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-29 | 2024-04-13 | 2年又350天 | 1.71% |
011198 | 交銀施羅德鑫選回報混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-29 | 2024-04-13 | 2年又350天 | 2.06% |
008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-12-10 | 2025-01-07 | 5年又30天 | 14.10% |
007316 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又25天 | 58.07% |
007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又25天 | 54.29% |
006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 2年又329天 | 9.19% |
006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 2年又329天 | 0.00% |
519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 3年又46天 | 10.91% |
004428 | 交銀增利增強債券C | 債券型-混合二級 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又276天 | 57.49% |
519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 債券型-長債 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 3年又46天 | 12.30% |
004427 | 交銀增利增強債券A | 債券型-混合二級 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又276天 | 61.74% |
005973 | 交銀裕如純債債券C | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 5年又14天 | 0.00% |
519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 6年又141天 | 29.91% |
005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 2年又50天 | 10.55% |
519680 | 交銀增利債券A/B | 債券型-混合一級 | 2018-08-29 | 至今 | 6年又341天 | 38.87% |
519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 6年又141天 | 26.58% |
005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 2年又50天 | 11.96% |
519682 | 交銀增利債券C | 債券型-混合一級 | 2018-08-29 | 至今 | 6年又341天 | 35.11% |
005972 | 交銀裕如純債債券A | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 5年又14天 | 17.41% |
投資目標 | 在嚴格控制投資風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券及可分離轉(zhuǎn)債、次級債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類品種,和股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將嚴謹、規(guī)范化的基本面研究分析與積極主動的投資風格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整債券、股票等大類資產(chǎn)比例。本基金以債券投資為核心,重點關(guān)注債券組合久期調(diào)整、期限結(jié)構(gòu)配置及債券類屬配置,并在嚴謹深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,同時本基金也通過綜合運用騎乘操作、套利操作等策略精選個券,提高投資組合收益。此外,在風險可控的前提下,本基金適度關(guān)注股票、權(quán)證市場的運行狀況與相應(yīng)風險收益特征,有效把握投資機會,適時增強組合收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,形成對各大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)市場運行狀況以及各類資產(chǎn)預(yù)期表現(xiàn)的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例,有效控制基金資產(chǎn)運作風險,提高基金資產(chǎn)風險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金將在嚴格控制投資風險前提下適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金將綜合運用交銀施羅德股票研究分析方法和其它投資分析工具,充分發(fā)揮研究團隊主動選股優(yōu)勢,自下而上精選具有投資潛力的股票構(gòu)建投資組合。 權(quán)證投資策略 本基金以權(quán)證的市場價值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,以主動的科學投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險收益特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求當期穩(wěn)定的基金資產(chǎn)收益。 債券投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將規(guī)范化的基本面研究、嚴謹?shù)男庞梅治雠c積極主動的投資風格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置;在嚴謹深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,自下而上地精選個券。 1)久期管理策略 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預(yù)測,并據(jù)此確定合理的債券組合目標久期,通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風險的有效管理。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3)債券的類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險、市場風險等因素及其經(jīng)風險調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定并動態(tài)地調(diào)整不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 4)杠桿放大策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 5)信用債券投資策略 本基金通過宏觀經(jīng)濟運行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立信用債券池;然后基于既定的目標久期、信用利差精選個券進行投資。具體而言,本基金信用債券的投資遵循以下流程: ①信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過交銀施羅德的信用債券信用評級指標體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 ②信用債券篩選 本基金從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合,債券篩選主要考慮以下因素: a)信用債券信用評級的變化。 b)不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。本基金密切關(guān)注供求關(guān)系、稅收、利率、投資人結(jié)構(gòu)與行為以及市場的深度、廣度和制度建設(shè)等因素對信用利差的影響,對個券進行有效的信用利差交易。 6)資產(chǎn)支持證券(含資產(chǎn)收益計劃)投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 7)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券是兼具股性和債性雙重特征的投資品種。本基金對于可轉(zhuǎn)換債券股性的研究將依托于公司投研團隊對標的股票的研究,在此基礎(chǔ)上量化投資部利用可轉(zhuǎn)換債券定價模型,充分考慮轉(zhuǎn)債發(fā)行后目標轉(zhuǎn)債標的股票股價波動率可能出現(xiàn)的變化,對目標轉(zhuǎn)債的股性進行合理定價。對于可轉(zhuǎn)換債券債性的研究,本基金將引進公司信用債券信用評級指標體系,對可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體及標的債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上對其進行合理定價。通過對標的轉(zhuǎn)債股性與債性的合理定價,力求尋找出被市場低估的品種,構(gòu)建本基金可轉(zhuǎn)換債券的投資組合。 |
分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%; 2、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的各類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù) |
風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其長期平均的預(yù)期收益和風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%(每年) |
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