| 基金全稱 | 富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF |
| 基金代碼 | 159200（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立規(guī)模 | 30.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 30.00億份（截止至：2025年07月10日） |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(159200) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
張洋先生:中國(guó),研究生、碩士。曾任招商銀行總行交易員,招商銀行總行投資經(jīng)理,平安銀行總行投資經(jīng)理;自2020年3月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2020年08月起任富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年09月起任富國(guó)榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國(guó)兩年期理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)安怡120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | 0.03% |
| 023057 | 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-20 | 至今 | 136天 | 1.00% |
| 023058 | 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-20 | 至今 | 136天 | 0.92% |
| 002898 | 富國(guó)兩年期理財(cái)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-01-21 | 至今 | 194天 | 0.65% |
| 002899 | 富國(guó)兩年期理財(cái)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-01-21 | 至今 | 194天 | 0.42% |
| 022135 | 富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-09 | 至今 | 328天 | 2.06% |
| 022136 | 富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-09 | 至今 | 328天 | 2.16% |
| 019191 | 富國(guó)純債債券發(fā)起式E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-12 | 2024-03-01 | 171天 | 4.10% |
| 017803 | 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-28 | 2024-08-29 | 1年又183天 | 4.57% |
| 017804 | 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-28 | 2024-08-29 | 1年又183天 | 4.26% |
| 015315 | 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-22 | 2024-03-01 | 1年又223天 | 5.30% |
| 015316 | 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-22 | 2024-03-01 | 1年又223天 | 4.89% |
| 012271 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有C | 混合型-偏債 | 2021-07-29 | 2023-07-25 | 1年又361天 | 4.96% |
| 012270 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有A | 混合型-偏債 | 2021-07-29 | 2023-07-25 | 1年又361天 | 5.59% |
| 000469 | 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-08 | 至今 | 4年又239天 | 20.35% |
| 005920 | 富國(guó)頤利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-13 | 2022-12-01 | 2年又49天 | 7.57% |
| 009642 | 富國(guó)榮利純債一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又321天 | 15.63% |
| 009289 | 富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-31 | 至今 | 4年又338天 | 19.21% |
| 008351 | 富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-09 | 2021-09-01 | 1年又84天 | 3.33% |
| 008350 | 富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-09 | 2021-09-01 | 1年又84天 | 3.58% |
| 100068 | 富國(guó)純債債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-27 | 2024-03-01 | 3年又279天 | 11.58% |
| 161014 | 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2020-05-27 | 2023-07-25 | 3年又59天 | 13.86% |
| 100066 | 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-27 | 2024-03-01 | 3年又279天 | 13.28% |
 | |
| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-25 |
李金柳先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通證券股份有限公司研究所宏觀經(jīng)濟(jì)分析師;2020年09月至2021年01月任平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司三方投資部投資經(jīng)理;2021年01月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。2022年8月26日起擔(dān)任富國(guó)匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月27日起任富國(guó)匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月1日起擔(dān)任富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月24日擔(dān)任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年4月24日擔(dān)任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年03月01日擔(dān)任富國(guó)澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月起任富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。2025年03月14日起任富國(guó)信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年7月25日擔(dān)任富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 000191 | 富國(guó)信用債債券A/B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-14 | 至今 | 142天 | 1.51% |
| 006684 | 富國(guó)信用債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-14 | 至今 | 142天 | 1.51% |
| 000192 | 富國(guó)信用債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-14 | 至今 | 142天 | 1.35% |
| 022102 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 338天 | 4.20% |
| 021754 | 富國(guó)頤利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又33天 | 3.91% |
| 021258 | 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又110天 | 4.03% |
| 020520 | 富國(guó)瑞夏純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又115天 | 3.62% |
| 020519 | 富國(guó)瑞夏純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又115天 | 3.96% |
| 007949 | 富國(guó)澤利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又155天 | 4.59% |
| 020489 | 富國(guó)澤利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又155天 | 4.56% |
| 019596 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又312天 | 13.44% |
| 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又102天 | 14.51% |
| 018266 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又102天 | 15.93% |
| 018267 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又102天 | 15.86% |
| 005920 | 富國(guó)頤利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又246天 | 10.25% |
| 016586 | 富國(guó)匯澤一年定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又281天 | 8.17% |
| 016585 | 富國(guó)匯澤一年定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又281天 | 9.01% |
| 015316 | 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又343天 | 8.48% |
| 015315 | 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又343天 | 9.28% |
| 006409 | 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又343天 | 8.91% |
| 006410 | 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又343天 | 8.52% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟跟蹤偏離度和蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,本基金無(wú)法獲得對(duì)個(gè)別成份券足夠數(shù)量的投資時(shí),基金管理人將通過(guò)投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 其他債券投資策略 為了在一定程度上彌補(bǔ)基金費(fèi)用,基金管理人還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng),或債券一、二級(jí)市場(chǎng)間的套利機(jī)會(huì)進(jìn)行跨市場(chǎng)套利;還可以使用事件驅(qū)動(dòng)策略,即通過(guò)分析重大事件發(fā)生對(duì)投資標(biāo)的定價(jià)的影響而進(jìn)行套利;也可以使用公允價(jià)值策略,即通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)價(jià)格與模型價(jià)格偏離度的研究,采取相應(yīng)的增/減倉(cāng)操作;或運(yùn)用杠桿原理進(jìn)行回購(gòu)交易等。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率(即基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率)或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(159200) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(159200) - 基金公告
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