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單位凈值 (2025-08-01)

1.30650.04%
近1月：0.05%
近1年：2.44%

累計凈值

1.3155
近3月：0.66%
近3年：9.46%

近6月：0.89%
成立來：31.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3065 1.3155 0.04%
    07-31 1.3060 1.3150 0.07%
    07-30 1.3051 1.3141 0.03%
    07-29 1.3047 1.3137 -0.06%
    07-28 1.3055 1.3145 0.07%
    07-25 1.3046 1.3136 -0.02%
    07-24 1.3049 1.3139 -0.11%
    07-23 1.3063 1.3153 -0.07%
    07-22 1.3072 1.3162 -0.03%
    07-21 1.3076 1.3166 -0.03%
    07-18 1.3080 1.3170 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.05%
    0.66%
    0.89%
    0.97%
    2.44%
    7.10%
    9.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1076 | 3451
    687 | 3374
    1138 | 3288
    1126 | 3265
    1476 | 3060
    1036 | 2487
    1063 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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