基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.00580.00%
近1月：-0.23%
近1年：0.28%

累計凈值

1.0318
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：-0.47%
成立來：3.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0058 1.0318 0.00%
    12-17 1.0058 1.0318 0.16%
    12-16 1.0042 1.0302 0.02%
    12-15 1.0040 1.0300 -0.12%
    12-12 1.0052 1.0312 -0.12%
    12-11 1.0064 1.0324 0.09%
    12-10 1.0055 1.0315 0.06%
    12-09 1.0049 1.0309 0.09%
    12-08 1.0140 1.0300 0.00%
    12-05 1.0140 1.0300 0.09%
    12-04 1.0131 1.0291 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.23%
    0.10%
    -0.47%
    -0.17%
    0.28%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2800 | 3230
    2569 | 3230
    2753 | 3201
    2597 | 3125
    2560 | 2965
    2488 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
104 0 公告關于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構投資者大 基金資訊 12-06 07:41
96 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 12-06 07:34
53 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報 基金資訊 10-28 09:35
83 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
77 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
156 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 06-25 07:00
154 0 公告關于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構投資者大 基金資訊 06-23 07:15
89 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-15 08:59
126 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-15 08:59
83 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
87 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
190 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-22 08:03
137 0 公告關于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構投資者大 基金資訊 03-21 07:36
103 0 家人們，方正鴻遠今天又一次證明了自己的收益實力！報 小不懂1234 03-15 11:19
144 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報 基金資訊 01-22 09:36
189 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報 基金資訊 10-25 09:36
199 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年中期報告 基金資訊 08-31 09:22
282 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 08-15 07:06
232 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
295 0 公告關于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申 基金資訊 07-12 07:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1