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單位凈值 (2025-08-01)

1.02010.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.60%

累計凈值

1.0361
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來：3.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0201 1.0361 0.01%
    07-31 1.0200 1.0360 0.06%
    07-30 1.0194 1.0354 0.11%
    07-29 1.0183 1.0343 -0.12%
    07-28 1.0195 1.0355 0.09%
    07-25 1.0186 1.0346 0.01%
    07-24 1.0185 1.0345 -0.13%
    07-23 1.0198 1.0358 -0.03%
    07-22 1.0201 1.0361 -0.04%
    07-21 1.0205 1.0365 -0.04%
    07-18 1.0209 1.0369 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.08%
    0.15%
    0.17%
    0.25%
    2.60%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2083 | 3451
    2534 | 3374
    2658 | 3288
    2595 | 3265
    1179 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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32 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
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72 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-15 08:59
50 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
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190 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
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277 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-11 07:13
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