基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.31510.02%
近1月：0.09%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.5191
近3月：0.47%
近3年：7.28%

近6月：0.96%
成立來：55.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3151 1.5191 0.02%
    07-31 1.3149 1.5189 0.02%
    07-30 1.3146 1.5186 0.01%
    07-29 1.3145 1.5185 -0.01%
    07-28 1.3146 1.5186 0.02%
    07-25 1.3143 1.5183 -0.02%
    07-24 1.3145 1.5185 -0.02%
    07-23 1.3148 1.5188 -0.03%
    07-22 1.3152 1.5192 0.00%
    07-21 1.3152 1.5192 0.00%
    07-18 1.3152 1.5192 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.47%
    0.96%
    1.00%
    1.95%
    5.30%
    7.28%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    503 | 954
    448 | 940
    333 | 934
    325 | 936
    376 | 883
    330 | 770
    422 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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