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單位凈值 (2025-08-01)

1.02970.01%
近1月：-0.37%
近1年：2.07%

累計凈值

1.5803
近3月：-0.08%
近3年：27.86%

近6月：0.37%
成立來：67.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭志紅
成 立 日：2016-02-03管 理 人：中郵基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0297 1.5803 0.01%
    07-31 1.0296 1.5802 0.05%
    07-30 1.0291 1.5797 0.06%
    07-29 1.0285 1.5791 -0.08%
    07-28 1.0293 1.5799 0.07%
    07-25 1.0286 1.5792 0.04%
    07-24 1.0282 1.5788 -0.24%
    07-23 1.0307 1.5813 -0.07%
    07-22 1.0314 1.5820 -0.09%
    07-21 1.0323 1.5829 -0.07%
    07-18 1.0330 1.5836 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.37%
    -0.08%
    0.37%
    0.37%
    2.07%
    5.65%
    27.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    3200 | 3451
    3034 | 3374
    2333 | 3288
    2413 | 3265
    2146 | 3060
    1912 | 2487
    15 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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