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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.1814-0.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.4169
近3月：0.44%
近3年：11.85%

近6月：0.38%
成立來：46.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：13.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-20/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.1814 1.4169 -0.04%
    12-12 1.1819 1.4174 0.01%
    12-11 1.1818 1.4173 0.05%
    12-10 1.1812 1.4167 0.03%
    12-09 1.1809 1.4164 0.04%
    12-08 1.1804 1.4159 -0.02%
    12-05 1.1806 1.4161 0.00%
    12-04 1.1806 1.4161 -0.09%
    12-03 1.1817 1.4172 -0.03%
    12-02 1.1820 1.4175 -0.03%
    12-01 1.1823 1.4178 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    0.44%
    0.38%
    1.50%
    1.78%
    7.25%
    11.85%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    355 | 3207
    1827 | 3213
    791 | 3184
    1139 | 3102
    542 | 2951
    518 | 2913
    429 | 2411
    394 | 2047
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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