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單位凈值 (2025-08-01)

1.06430.02%
近1月：0.04%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2677
近3月：0.37%
近3年：7.34%

近6月：0.88%
成立來：29.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2016-06-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0643 1.2677 0.02%
    07-31 1.0641 1.2675 0.04%
    07-30 1.0637 1.2671 0.01%
    07-29 1.0636 1.2670 -0.03%
    07-28 1.0639 1.2673 0.03%
    07-25 1.0636 1.2670 -0.02%
    07-24 1.0638 1.2672 -0.05%
    07-23 1.0643 1.2677 -0.03%
    07-22 1.0646 1.2680 -0.01%
    07-21 1.0647 1.2681 -0.01%
    07-18 1.0648 1.2682 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    0.37%
    0.88%
    0.93%
    2.03%
    5.07%
    7.34%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 954
    771 | 954
    744 | 940
    489 | 934
    456 | 936
    303 | 883
    405 | 770
    408 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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123 0 預(yù)估今天2個蛋 開心就笑笑 04-11 15:00
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140 0 預(yù)估今天4個蛋 開心就笑笑 04-09 15:21
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