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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-05 1.0195 1.3398 0.00% 08-04 1.0195 1.3398 0.00% 08-01 1.0195 1.3398 0.01% 07-31 1.0194 1.3397 0.07% 07-30 1.0187 1.3390 0.19% 07-29 1.0168 1.3371 -0.19% 07-28 1.0187 1.3390 0.11% 07-25 1.0176 1.3379 0.02% 07-24 1.0174 1.3377 -0.21% 07-23 1.0195 1.3398 -0.06% 07-22 1.0201 1.3404 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.27%-0.23%0.27%0.47%0.60%2.35%7.73%11.42%同類平均0.08%-0.14%0.43%0.74%0.82%2.60%7.49%10.52%滬深300-1.17%3.04%8.83%8.13%4.28%22.74%2.06%-1.29%同類排名564 | 29831974 | 29841897 | 29301751 | 28511709 | 28321281 | 2642501 | 2108262 | 1777四分位排名
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