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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 05-06 1.0269 1.3372 0.02% 04-30 1.0267 1.3370 0.04% 04-29 1.0263 1.3366 0.10% 04-28 1.0253 1.3356 0.04% 04-25 1.0249 1.3352 0.02% 04-24 1.0247 1.3350 0.00% 04-23 1.0247 1.3350 -0.05% 04-22 1.0252 1.3355 0.04% 04-21 1.0248 1.3351 -0.02% 04-18 1.0250 1.3353 0.01% 04-17 1.0249 1.3352 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.38%0.14%1.84%0.35%3.60%8.92%12.49%同類平均0.05%0.33%0.18%2.05%0.41%3.70%8.36%11.72%滬深3000.89%-1.37%-0.89%-5.36%-3.21%4.12%-5.19%-2.57%同類排名786 | 3063602 | 30481534 | 30001526 | 28851383 | 2978984 | 2644374 | 2149279 | 1801四分位排名
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