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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25建設	5.61%	--
25建設	5.61%	--
22國開	4.96%	--
22國開	4.96%	--
21國開	4.40%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0159	1.3171	0.02%
07-31	1.0157	1.3169	0.05%
07-30	1.0152	1.3164	0.06%
07-29	1.0146	1.3158	-0.07%
07-28	1.0153	1.3165	0.08%
07-25	1.0145	1.3157	-0.01%
07-24	1.0146	1.3158	-0.09%
07-23	1.0155	1.3167	-0.05%
07-22	1.0160	1.3172	-0.03%
07-21	1.0163	1.3175	-0.01%
07-18	1.0164	1.3176	0.00%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.04%	0.35%	0.65%	0.77%	2.37%	5.88%	8.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1740 \| 3459	1173 \| 3451	1931 \| 3374	1775 \| 3288	1635 \| 3265	1600 \| 3060	1783 \| 2487	1513 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.69%	0.01%	1.61%	0.41%	1.00%	0.96%	0.77%	0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2410 \| 3451	796 \| 3040	2021 \| 3316	1170 \| 3195	2205 \| 3363	2223 \| 3229	1957 \| 3111	1529 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.04%	3.33%	3.06%	4.44%	1.36%	4.61%	6.66%	2.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1917 \| 3316	1505 \| 3111	375 \| 2730	745 \| 2412	1540 \| 2199	445 \| 1722	447 \| 1269	200 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-26~至今	向霈	250天	1.65%
2020-03-06~2024-11-25	夏里鵬	4年又265天	14.48%
2018-02-27~2020-03-05	周欣宇	2年又7天	12.24%
2016-12-07~2018-02-26	許強	1年又81天	3.63%

點擊	標題	作者	最新更新時間
54	公告關于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-22 09:09
41	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:12
105	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-28 07:28
83	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-21 09:12
65	公告關于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	04-16 09:06
76	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	04-03 09:08
91	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新	基金資訊	04-03 09:06
70	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-28 09:48
92	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-21 09:11
90	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二	基金資訊	01-10 09:04
132	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	11-29 09:10
153	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新	基金資訊	11-29 09:07
161	公告關于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	11-26 09:05
217	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-24 09:15
205	公告關于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-26 09:04
208	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:26
207	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:06
173	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	06-28 09:20
274	公告關于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	05-28 09:04
230	公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-19 09:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債	規(guī)模：52.86億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：向霈
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

富國優(yōu)化增強債券A（100035）	近1年	37.19%	購買
富國優(yōu)化增強債券E（018980）	近1年	37.08%	購買
華寶增強收益?zhèn)疉（240012）	近1年	35.74%	購買

2025-04-29	每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-04-09	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-10-27	每份派現(xiàn)金0.0097元
2023-03-15	每份派現(xiàn)金0.0388元
2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0162元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0064元
2021-05-25	每份派現(xiàn)金0.0476元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0156元
2020-11-24	每份派現(xiàn)金0.0104元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.0131元
2020-09-25	每份派現(xiàn)金0.0160元

基金名稱	關注度
招商招琪純債A	10人
招商中證白酒指數(shù)(LO	11人
萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LO	11人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	13人
景順長城新興成長混合A	10人

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