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單位凈值 (2025-08-05)

1.01300.02%
近1月:0.03%
近1年:2.00%

累計(jì)凈值

1.3155
近3月:0.75%
近3年:8.84%

近6月:1.09%
成立來:36.12%
類型:債券型-長債規(guī)模:61.39億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王霈
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0130 1.3155 0.02%
    08-04 1.0128 1.3153 0.03%
    08-01 1.0125 1.3150 0.04%
    07-31 1.0121 1.3146 0.03%
    07-30 1.0118 1.3143 0.07%
    07-29 1.0111 1.3136 -0.07%
    07-28 1.0118 1.3143 0.10%
    07-25 1.0108 1.3133 -0.02%
    07-24 1.0110 1.3135 -0.11%
    07-23 1.0121 1.3146 -0.04%
    07-22 1.0125 1.3150 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.03%
    0.75%
    1.09%
    1.15%
    2.00%
    5.98%
    8.84%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1418 | 3014
    619 | 3015
    374 | 2961
    492 | 2880
    621 | 2861
    1865 | 2670
    1447 | 2130
    1072 | 1795
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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