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單位凈值 (2025-08-01)

1.11480.01%
近1月:0.05%
近1年:2.10%

累計凈值

1.5796
近3月:0.39%
近3年:7.94%

近6月:0.62%
成立來:68.03%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張宜杰
成 立 日:2016-10-26管 理 人招商基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1148 1.5796 0.01%
    07-31 1.1147 1.5795 0.06%
    07-30 1.1140 1.5788 0.06%
    07-29 1.1133 1.5781 -0.08%
    07-28 1.1142 1.5790 0.07%
    07-25 1.1134 1.5782 -0.02%
    07-24 1.1136 1.5784 -0.10%
    07-23 1.1147 1.5795 -0.04%
    07-22 1.1151 1.5799 -0.03%
    07-21 1.1154 1.5802 -0.01%
    07-18 1.1155 1.5803 0.01%
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    近1年
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    0.13%
    0.05%
    0.39%
    0.62%
    0.62%
    2.10%
    5.68%
    7.94%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1076 | 3451
    1776 | 3374
    1860 | 3288
    1950 | 3265
    2086 | 3060
    1894 | 2487
    1695 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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