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單位凈值 (2025-05-06)

1.11070.02%
近1月：0.26%
近1年：2.85%

累計凈值

1.5755
近3月：0.14%
近3年：8.87%

近6月：1.46%
成立來：67.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.1107 1.5755 0.02%
    04-30 1.1105 1.5753 0.03%
    04-29 1.1102 1.5750 0.05%
    04-28 1.1096 1.5744 0.03%
    04-25 1.1093 1.5741 0.00%
    04-24 1.1093 1.5741 -0.01%
    04-23 1.1094 1.5742 -0.03%
    04-22 1.1097 1.5745 0.04%
    04-21 1.1093 1.5741 -0.02%
    04-18 1.1095 1.5743 0.00%
    04-17 1.1095 1.5743 -0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.14%
    1.46%
    0.25%
    2.85%
    6.21%
    8.87%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1305 | 3052
    1559 | 3037
    1530 | 2989
    2174 | 2875
    1844 | 2968
    1812 | 2634
    1630 | 2141
    1360 | 1793
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

    一般

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