基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04420.01%
近1月：0.03%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.3012
近3月：0.34%
近3年：8.63%

近6月：0.60%
成立來(lái)：33.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2016-10-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0442 1.3012 0.01%
    07-31 1.0441 1.3011 0.05%
    07-30 1.0436 1.3006 0.06%
    07-29 1.0430 1.3000 -0.07%
    07-28 1.0437 1.3007 0.06%
    07-25 1.0431 1.3001 0.01%
    07-24 1.0430 1.3000 -0.08%
    07-23 1.0438 1.3008 -0.03%
    07-22 1.0441 1.3011 -0.03%
    07-21 1.0444 1.3014 -0.02%
    07-18 1.0446 1.3016 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.03%
    0.34%
    0.60%
    0.59%
    2.02%
    5.74%
    8.63%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1269 | 3451
    1964 | 3374
    1909 | 3288
    2008 | 3265
    2233 | 3060
    1863 | 2487
    1425 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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