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單位凈值 (2025-12-19)

1.0059-0.03%
近1月：0.01%
近1年：0.53%

累計凈值

1.3349
近3月：0.38%
近3年：9.69%

近6月：-0.10%
成立來：38.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0059 1.3349 -0.03%
    12-18 1.0062 1.3352 0.01%
    12-17 1.0061 1.3351 0.00%
    12-16 1.0061 1.3351 0.00%
    12-15 1.0061 1.3351 0.00%
    12-12 1.0061 1.3351 -0.02%
    12-11 1.0063 1.3353 0.02%
    12-10 1.0061 1.3351 0.01%
    12-09 1.0060 1.3350 0.04%
    12-08 1.0056 1.3346 0.00%
    12-05 1.0056 1.3346 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.01%
    0.38%
    -0.10%
    0.25%
    0.53%
    6.56%
    9.69%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3470 | 3521
    1462 | 3515
    2269 | 3485
    2456 | 3406
    2545 | 3241
    2566 | 3218
    927 | 2694
    1259 | 2303
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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4928 0 市場 鑫長投 12-19 22:13
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113 0 公告融通通祺債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:20
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150 0 公告融通通祺債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-19 00:14
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270 0 公告融通通祺債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:22
294 0 公告融通通祺債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 10-09 00:13
246 0 公告融通通祺債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-09 00:13
327 0 公告融通通祺債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-28 00:05
269 0 公告融通通祺債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
315 0 公告融通通祺債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:04
511 0 公告融通關(guān)于旗下部分開放式基金新增和訊信息科技有限公司 基金資訊 06-25 08:02
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