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單位凈值 (2025-05-06)

1.03970.02%
近1月：0.33%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

1.3337
近3月：0.01%
近3年：10.47%

近6月：2.51%
成立來：37.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-06 1.0397 1.3337 0.02%
    04-30 1.0395 1.3335 0.05%
    04-29 1.0390 1.3330 0.05%
    04-28 1.0385 1.3325 0.03%
    04-25 1.0382 1.3322 0.02%
    04-24 1.0380 1.3320 -0.01%
    04-23 1.0381 1.3321 -0.07%
    04-22 1.0388 1.3328 0.11%
    04-21 1.0377 1.3317 -0.10%
    04-18 1.0387 1.3327 0.04%
    04-17 1.0383 1.3323 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.01%
    2.51%
    0.13%
    4.10%
    8.10%
    10.47%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    414 | 3063
    921 | 3048
    1995 | 3000
    540 | 2885
    2279 | 2978
    590 | 2644
    654 | 2149
    840 | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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275 0 公告融通通祺債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 00:22
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